財務自查報告

財務自查報告實用4篇。

相信大家都知道，只有付出才有回報，這在我們的學習和工作中尤為明顯。撰寫報告可說是其中的一環(huán)，能幫助我們及時發(fā)現(xiàn)所面臨的問題。今天，幼兒教師教育網(wǎng)小編寶貝為大家精心挑選的“財務自查報告”，一定能夠讓您倍感滿意。如需了解更多相關(guān)資訊，歡迎您持續(xù)關(guān)注我們的網(wǎng)站！

財務自查報告 篇1

根據(jù)《xxxx省教育廳關(guān)于公布xxxx年度xxxx省高等學校省級精品課程名單的通知》（魯教高字[xxxx]8號），我院《財務管理》課程被評為省級精品課程（序號130，課程負責人王炳華），精品課程名單公布以后，課程負責人帶領本課程組全體教師，根據(jù)《xxxx省教育廳關(guān)于公布xxxx年度xxxx省高等學校省級精品課程名單的通知》（魯教高字[xxxx]5號）中的有關(guān)規(guī)定，考慮最近頒布和修訂的《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》、《公司法》、《證券法》、《合伙企業(yè)法》、《個人所得稅法》、《企業(yè)破產(chǎn)法》、《企業(yè)所得稅法》等法規(guī)文件規(guī)定、最新版的中級會計資格《財務管理》輔導教材和教學反饋，對該課程進行建設和管理，現(xiàn)在建設期已達一年，根據(jù)《關(guān)于進行20xx年度省級精品課程檢查的通知》（魯教高處函[20xx]52號），在對該課程的總體建設、經(jīng)費使用、支撐網(wǎng)站運行、網(wǎng)頁訪問、課堂錄像全程上網(wǎng)、網(wǎng)上教學資料更新等情況進行認真自查的基礎上，特擬定該課程的自查報告如下：

一、總體建設

根據(jù)魯高教字[xxxx]5號文件有關(guān)省級精品課程建設和管理的規(guī)定，課程負責人向?qū)W院報送了該課程的20xx年度建設任務書，明確了該課程20xx年度在教學內(nèi)容、錄像上網(wǎng)具體安排、教學隊伍、實踐教學、教學條件、課程特色等方面的具體任務，并提報了該課程的建設經(jīng)費預算，明確了本課程的最終建設目標，該課程建設任務書通過了學院的專家評審，現(xiàn)已根據(jù)建設任務書的內(nèi)容，對該課程的各方面進行了認真的建設，經(jīng)過一年的努力，基本完成了該年度的建設任務。具體的任務分工如下：

參加建設人承擔任務

課程負責人總體建設、教學錄像

主講教師教學錄像

付俊花教學大綱和實訓大綱修訂

逄俊杰教學內(nèi)容更新

徐曉囡習題自測的更新

高巍支撐網(wǎng)站運行

網(wǎng)頁訪問

參考文獻更新

錄像教學資料及相關(guān)資料的上網(wǎng)

二、經(jīng)費使用

按照《關(guān)于劃撥xxxx省高等學校xxxx年度教學改革經(jīng)費的通知》（魯教高處函[xxxx]46號），xxxx省教育廳針對《財務管理》精品課程向我院劃撥建設經(jīng)費10000元，根據(jù)學院制定的《xxxx省xxxx學院課程建設經(jīng)費暫行管理辦法》，學院配套經(jīng)費10000元，為進行精品課程建設提供了資金保證。課程建設經(jīng)費進行了合理使用，具體使用情況如下表：

支出項目金額（元）計算依據(jù)及理由用途

教學錄像17600.0016次×1100元/次外聘錄像人員

教師錄像課件制作及授課1600.0016次×100元/次增加課程資源

教學資料更新6000.005項×1200元/項更新網(wǎng)絡內(nèi)容

網(wǎng)絡更新維護和支撐網(wǎng)站運行1900.0038課時×50元/課時完善網(wǎng)站，保證網(wǎng)絡暢通

合計27100.00

三、支撐網(wǎng)站運行、網(wǎng)頁訪問

網(wǎng)站暢通，運行良好，網(wǎng)站訪問量達14000次以上。

四、錄像上網(wǎng)

本年度按照新的教學大綱和最新版本的中級會計資格考試《財務管理》教材，由課程負責人和主講教師完成了前5章內(nèi)容的教學錄像，共計16次課，具體內(nèi)容列表如下：

錄像人錄像內(nèi)容錄像次數(shù)

王炳華第四章 項目投資4

史新浩第五章 證券投資3

劉金星第一章 財務管理總論2

薄異偉第二章 風險和收益分析3

譚桂榮第三章 資金時間價值及證券評價4

總之，授課錄像上網(wǎng)比例超過本課程35%。

五、網(wǎng)上教學資料更新

本年度對網(wǎng)上教學資料中的“教學大綱”、“實訓大綱”、進行了全部更新， “教案”在考慮課本內(nèi)容的變化的基礎上，專門補充了“內(nèi)容變化與解析”（每章分內(nèi)容變化說明、知識點講解、例題解析三部分），根據(jù)錄像的5章內(nèi)容相應配備了16次課的“課件”、“習題自測”部分根據(jù)教材內(nèi)容的相應變化每章增補了習題，包括單選題58個、多選題55個、判斷題55個和計算題15個， “參考文獻”增加了相關(guān)的最新頒布和修訂的經(jīng)濟法規(guī)?？傊c批準時相比，更新的教學資料所占的比例超過30%。

財務自查報告 篇2

按照郊區(qū)工委《關(guān)于在農(nóng)口開展三重三抓一監(jiān)督活動的安排意見》，我鎮(zhèn)本著實事求是的原則對鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)綜合站、鎮(zhèn)經(jīng)委、鎮(zhèn)計生站、鎮(zhèn)經(jīng)管站財務進行了全面自查。切實把財務管理和實際情況相結(jié)合，對好的經(jīng)驗，進行總結(jié)，對存在的問題，積極改進，從而夯實我鎮(zhèn)各單位的財務基礎工作，同時為XX年財務工作的科學管理奠定基礎?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、總體工作情況

（一）加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置

XX年的工作中我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行財務工作規(guī)程，全面提升財務工作質(zhì)量，明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定從事會計工作，配備財務人員，財會人員具有一定的專業(yè)理論素質(zhì)和較強業(yè)務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數(shù)據(jù)的真實性，資料的完整性，分析的針對性，財務的規(guī)范性，從而進一步提高工作質(zhì)量，通過考核來促進基礎管理。

為了提高我鎮(zhèn)財務管理水平和會計核算質(zhì)量，制訂了工作目標考核辦法，量化、細化考核內(nèi)容，實行工作目標考核責任制。

（二）完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為

XX年的財務管理工作中，我鎮(zhèn)以抓制度建設為重點，完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內(nèi)部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產(chǎn)保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關(guān)制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序、統(tǒng)一財務管理的表單，是管理必須遵守的工作規(guī)范，也是制訂、執(zhí)行財務管理及相關(guān)的工作規(guī)程的依據(jù)。從而進一步完善了財務管理制度，規(guī)范了財務管理行為。

（三）夯實會計基礎工作，理順業(yè)務流程

對我鎮(zhèn)發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時。在財務經(jīng)費的使用上，本著節(jié)約、合理使用的原則，堅持以預算為主線，所有的支出嚴格按照預算執(zhí)行，并合理安排用款進度，保證預算期間各階段的資金需要。

（四）增強賬務核算準確性，為決策提供有效支持

在財務核算上，嚴格業(yè)務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數(shù)據(jù)正確合法。對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入帳，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)。各單位并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴格做到專款專用，賬目清楚，手續(xù)齊全，沒有發(fā)現(xiàn)挪用、私分等違紀行為。會計報表數(shù)據(jù)做到了真實準確、內(nèi)容完整，報送及時并附有財務情況說明書。

（五）加大固定資產(chǎn)管理工作力度

二、通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的不足

（一）財務管理力度需進一步加強

還存在管理工作上的'松懈，各項制度的執(zhí)行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機制。

（二）財務人員素質(zhì)需進一步提高

隨著電算化在財務工作的應用，在規(guī)范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質(zhì)提出了更高的要求，提高業(yè)務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。

（三）內(nèi)審制度需進一步健全

各單位均沒有設置內(nèi)部審計人員，建議上級單位制定一個統(tǒng)一的財務審計制度，以便遵照執(zhí)行。

三、今后工作努力的方向及措施

（一）加強財務管理力度。

嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強財務管理力度，嚴格執(zhí)行各項管理制度，從而進一步提高工作質(zhì)量，完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為。

（二）提高財務人員素質(zhì)。

不斷提高財務工作水平，繼續(xù)通過培訓和業(yè)務交流等多種方式提升財務人員的業(yè)務能力和知識水平，使之適應財務管理工作的要求。

此次自查工作中我鎮(zhèn)領導高度重視，科學合理地安排好自查工作，以《會計法》及其實施細則為準繩，以我鎮(zhèn)制定的各項財務制度和辦法為依據(jù)進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務核算，分析、預算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。

財務自查報告 篇3

自查報告是對我局財務管理工作的一項重要內(nèi)容的自查。按照區(qū)財政局《關(guān)于認真開展財務收支自查工作的通知》（財辦發(fā)[20]1號）文件的要求，我局高度重視，成立以縣長為組長，分管財務負責人為副組長，各股室站長為成員的自查報告組織機構(gòu)，認真開展自查工作。經(jīng)過認真自查，我局基本做到了自查報告的各個環(huán)節(jié)的自查自糾?，F(xiàn)將自查情況報告如下：

一、自查情況

我縣財政所自查自糾的范圍涉及財政收支、財務管理以及其它涉財業(yè)務開支、財政收入、支農(nóng)政策等，為了切實加強財政收支、財務管理，嚴格按照《中華共和國行政事業(yè)單位財務管理暫行規(guī)定》（國發(fā)〔20〕1號）要求，切實加強對財政收支、財務管理、財務監(jiān)督，切實提高財政資金的使用效益，根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于進一步加強財政收支、財務管理和財務監(jiān)督的通知》（財發(fā)函[20]1號）要求，結(jié)合實際，我局認真開展財務收支自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一)、成立以代表為組長的自查報告組織機構(gòu)，制定了自查工作實施方案和工作計劃。

二)、制定了財政收支、財務管理、資金管理等相關(guān)的財務管理制度并嚴格按照制度執(zhí)行，規(guī)范了財務管理工作。

三)、制訂了財政資金使用管理的有關(guān)規(guī)定。并按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、自查的內(nèi)容

一)、財政資金使用情況。

1、我局自查的內(nèi)容包括財務收支、財務管理、資金運作、財務支出、財務收入和支出管理、財政所屬事業(yè)經(jīng)費支出等情況。

二)、支出情況。

三)、預算管理情況。

四)、資金運作情況。

五)、固定資產(chǎn)情況。

六)、其他收入、支出情況。

通過自查，我局的自查工作按照財政局的要求，取得了一定成效。

三、自查情況

2、財政各項資金使用情況。

3、財政收入情況。

4、其他收入情況。

四、自查中發(fā)現(xiàn)的問題

通過自查，我局的自查自糾活動在規(guī)定的時間內(nèi)，取得了一定成效，但也存在以下問題：

一)、財政所內(nèi)設有財政收入，沒有專門的財政收入，財政收入未在財政收入撥款的基礎上增加或減少。財政補助資金不足，不能滿足我局各項財政收入的需求。

二)、資金占用情況。

五)、財政所的固定資產(chǎn)情況。

六)、資金使用情況。

通過自查，我局的自查工作得到了進一步規(guī)范。但我縣財政所在財力上還不足，存在以下問題：

一是部分財政資金仍然占用了我縣財政收入，使得財政資金占用了我縣財政總收入的4.1%。

二是部分財政所的財政收入未及時撥入縣財政專項資金，使得財政收入占用了我縣財政總收入的27.4%。

三是部分縣級財政收入未在規(guī)定的時間內(nèi)撥入縣財政專項資金。

四是我縣各項財政補助資金的占用，不能及時支付。

五是各項專項資金未按規(guī)定和有關(guān)財政收入撥付范圍撥入縣財政專項資金。

三、自查中發(fā)現(xiàn)的問題

一)、個別單位財務管理人員未按規(guī)定履行職責，財務人員業(yè)務素質(zhì)有待提高。

二)、個別單位在財務管理和財務監(jiān)督上未按規(guī)定履行職責。

三)、個別單位在財務管理上存在漏洞。

通過自查，我局的自查自糾工作有了進一步提高，但自查自糾活動還需要進一步加強。今后，我局將在這次財務自查自糾活動中，嚴格按照區(qū)財政局的要求，認真組織，扎實推進，不斷提高財政收入，確保國家資金的安全使用。

財務自查報告 篇4

****衛(wèi)生局：

根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求，*****衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，結(jié)合本院20xx年的實際情況，逐條對照，認真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報：

一、財務管理內(nèi)控機制建設及制度執(zhí)行情況

1、本院按照《會計法》及《醫(yī)院會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務工作制度》、《會計監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。

2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。

二、預算執(zhí)行和會計核算情況

1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》及權(quán)責發(fā)生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金（包括合療、醫(yī)保等?？睿┈F(xiàn)象，日常業(yè)務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。

2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004萬元。其中：財政補助收入為928萬元；醫(yī)療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費865萬元；公共衛(wèi)生服務項目補助資金63萬元。

3、全年支出情況： 20xx年本院總支出990萬元。其中：公共衛(wèi)生支出206萬元；醫(yī)療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出118萬元；對個人和家庭補助支出734萬元（發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費）。；藥品支出34萬元；非財政資本支出2萬元；維修費30萬元；其他公用經(jīng)費72萬元（含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項目補助）。

4、20xx年收支結(jié)余：20xx年年末結(jié)余14萬元，提取專用基金（職工福利基金）6萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬元。

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財務自查報告

俗話說，不打無準備之仗。在平日里的學習中，幼兒園教師時常會提前準備好有用的資料。資料包含著人類在社會實踐，科學實驗和研究過程中所匯集的經(jīng)驗。有了資料的幫助會讓我們在工作中更加如魚得水！那么，你知道有哪些常見幼師資料嗎？下面是小編精心為你整理的“財務自查報告”，歡迎大家閱讀，希望對大家有所幫助。

財務自查報告【篇1】

財政收支自查報告

xx年，在局的正確領導下，我局認真貫徹落實《會計法》，以加強財務管理為重點，以財務核算、收支管理為基礎，以促進我局各項工作的順利開展?，F(xiàn)將我局財政收支自查報告如下：

一、加強領導，落實責任。為了加強財務管理，確保收支平衡，局領導班子把收支結(jié)果作為各部門和各項目財務工作的重要考核內(nèi)容，實行了xx年一核算、年終與各項目績效掛鉤的財務管理考核體制，將管理職責逐級明確。財務科制定了各科室的收支結(jié)余、預算管理責任，財務科定期與各項目收支相聯(lián)系，認真聽取各科室對財務收支活動的情勢分析，為領導提供決策依據(jù)。同時，各科室也要按照要求及時上報相關(guān)的財務報表，確保了我局各項工作的正常運轉(zhuǎn)。

二、加強收入的收支，認真做好收入結(jié)算工作，保證全年各項目財務收入的及時支出。

一是嚴格按照上級收支要求，及時上報各項收入報表，按時足額上繳財政專戶，并按時足額交納各項稅款。二是嚴格執(zhí)行縣級收入收入戶管理規(guī)定，按時足額收繳財政專戶資金，并根據(jù)縣財政局的要求，將全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和農(nóng)村合作醫(yī)療定點醫(yī)療定點醫(yī)療分別由財政專戶管理，并按時足額撥付農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金。三是按照縣財政局的要求及時撥入各項專項資金，確保專戶、項目的順利完成，全年各項目財政資金的及時撥付到位。

三、加大財政收支管理力度，認真做好票據(jù)的收繳、使用和管理工作，嚴禁截留挪用、變賣、轉(zhuǎn)移及占用財政資金。

一是嚴格執(zhí)行“收支兩條線”制度，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，嚴格執(zhí)行收入“一支筆”制度，規(guī)范會計核算和財務管理。二是嚴格控制財政資金撥款時限，不使用挪用、轉(zhuǎn)移及違反國家財經(jīng)政策的現(xiàn)象。三是加大財力支出管理力度，確保各項財政資金的安全和效益。四是嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，加強對財務核算和財務監(jiān)督，嚴格按照會計基礎工作規(guī)范化的要求規(guī)范各項財務操作程序。五是嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》，規(guī)范記賬憑證、科目設置、票據(jù)使用，嚴格按照國家會計制度的規(guī)定和實事求是的原則，對各項業(yè)務費用的支出，及時進行審核并嚴格執(zhí)行。

四、積極推進財政預算管理工作，規(guī)范收支兩條線，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財政、資金管理的各項制度，認真學習國家的財政政策，積極支持、配合有關(guān)部門做好各項工作。

一是做好各項收入的結(jié)算管理工作，按時編制各項收入支出預算，并按時將各項數(shù)據(jù)上報財政局;二是認真按時完成各項財務報表和有關(guān)統(tǒng)計報表的填報工作，做到了數(shù)據(jù)的真實準確;三是積極與有關(guān)部門聯(lián)系，積極爭取支持，使各項財政收支活動始終站在財政改革的最前沿。

五、認真做好會計核算的監(jiān)督與管理工作，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī)，按照財務制度的規(guī)定做好收支兩條線的財務管理工作，認真審核有關(guān)原始憑證，做到財務事業(yè)相符、會計信息貼合有關(guān)規(guī)定要求。

六、做好會計檔案的整理、歸檔工作，按時完成上報各項財務報表，努力開創(chuàng)會計信息化管理工作新局面。

在過去的xx年里，我局在各級財務部門的業(yè)務指導和各基層單位的配合下，做了一些工作，取得了一些成績，主要是：

一是財政資金對農(nóng)業(yè)發(fā)展的貢獻率和社會保障的貢獻率不斷提高，以提高農(nóng)民的生活水平為重點，以建立“一站式”結(jié)算為核心的財政體制為支柱，積極開展農(nóng)村社會養(yǎng)老保險、農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障、農(nóng)村合作醫(yī)療保險的征繳工作，認真細致地為群眾解答農(nóng)民在城鎮(zhèn)醫(yī)療保險、失業(yè)保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險、農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障等方面的疑難問題，積極為群眾解決生產(chǎn)生活中的一些基礎性、經(jīng)濟性的問題。

二是積極與有關(guān)部門溝通，爭取支持，為我局配備了電腦、打印機、傳真機、復印機等現(xiàn)代設備，購置了辦公設備，積極與相關(guān)部門進行溝通，及時將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要資料發(fā)放到相關(guān)部門。并積

財務自查報告【篇2】

為加強我校食堂財務管理工作，建立健全學校食堂各項管理制度，切實落實好我校學生營養(yǎng)改善計劃，加強學校食堂及校園周邊食品安全的管理，現(xiàn)將我校自查工作匯報如下：

一、成立以校長為組長，各班主任教師、學生家長、學生代表為成員的學校食堂管理機構(gòu)。建立食堂庫房衛(wèi)生管理制度、粗加工間衛(wèi)生管理制度、食堂衛(wèi)生檢查管理制度、食堂烹調(diào)加工操作車間管理制度、原料采購索證、查驗、登記、食堂財務管理制度、食堂餐具消毒、食品留樣等各方面的制度及應急預案。

二、加強學校財務管理工作，強化食堂財務的監(jiān)管力度，嚴肅財經(jīng)紀律，促進廉政建設。我校財務人員每月定期到中心校報賬，并做好統(tǒng)計和核算，建立好臺賬，每月的收入和支出面向全校師生公示，不能冒領、套用、截留、挪用、克扣該項資金。

三、加強食堂從業(yè)人員衛(wèi)生知識，操作技能的指導和培訓，食堂從業(yè)人員必須思想好、心理素質(zhì)好、工作責任心強、有健康的身體，培訓考試合格，并持有健康證、培訓合格證等方能上崗。

四、加強食堂及周邊的環(huán)境衛(wèi)生，適時保持食堂及周邊環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔，每天要認真做好食堂廢舊食品的回收、垃圾的處理，不留衛(wèi)生死角。學校食堂管理人員每周不少于三次對食堂衛(wèi)生檢查，檢查時必須做到地面無垃圾、油污，墻面、屋頂無蜘蛛網(wǎng)，桌子、板凳無油污、灰塵，生熟食品、用具是否分開等，并將滅蠅、滅鼠、滅蟑螂、滅蚊工作形成長效機制。

五、從業(yè)人員必須做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理發(fā)、勤洗衣服，上班時穿上工作服、戴工作帽，嚴格按照流程操作，做到生熟食品分開，嚴禁加工涼拌菜和不允許加工腐爛過期等食品。

六、認真做好食堂食品嘗試留樣的管理，堅持飯菜留樣，在留樣容器上標上菜名、日期、時間等，留樣保存時間須在48小時，每天都做好留樣記錄，值周教師和行政須參加陪餐。學校按當天菜譜記載情況對留樣食品逐一對照檢查，若發(fā)現(xiàn)未堅持飯菜留樣，工作馬虎，出現(xiàn)問題，按學校安全責任目標管理和食堂衛(wèi)生負責任包容追究制度追究相關(guān)人員的責任。

七、建立預防食物中毒預案。加強食品衛(wèi)生安全的教育、宣傳，堅持上好健康教育課，定期對學生進行食品衛(wèi)生知識和安全教育知識教育，讓學生從小養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，掌握相關(guān)的衛(wèi)生知識。

八、加強食品采購的管理，學校每天派選兩名教師進行食堂食品的采購，采購食品要認真作好登記，并向銷售方索證、取證，每天采購的食品要按學校的標準進行采購，學校食堂管理人員要認真驗收、驗證，嚴格按照食品采購制度執(zhí)行。

九、加強校園內(nèi)外周邊環(huán)境的排查。校園內(nèi)無擺攤設點，食品衛(wèi)生安全教育天天抓、時時抓，不允許學生購買變質(zhì)、過期食品。

十、樹立“安全第一，預防為主”的意識，始終把師生安全、食品安全作為學校的一項重要工作來抓，經(jīng)常對師生進行食品安全知識方面的教育。為此，學校無重大安全事故，食品安全事故的現(xiàn)象發(fā)生。

十一、認真做好食堂“防火”、“防毒”、“防盜”等各項設施的管理，確保學校教學工作的正常開展，實施落實好我校的營養(yǎng)午餐改善計劃。

十二、為保證每天學生都能吃上豐富營養(yǎng)中餐，學校地處山區(qū)，經(jīng)常停水、停電，給食堂從業(yè)人員及全校師生帶來很多不便，學校經(jīng)費緊張。但也及時地購發(fā)電機等作好預備，無論在什么情況下，都能保證學校開餐。

總之，經(jīng)學校行政及食堂管理相關(guān)人員的自查，我校能按上級要求改善好學生的營養(yǎng)計劃。本校學生65人，65人就餐，就餐率100%。在經(jīng)費管理上，專人負責、?？顚Ｓ?，切實把每一分錢都用到改善學生營養(yǎng)中餐上，賬務公開、賬目清楚。在食堂管理方面，建立健全各項制度，責任落實，分工準確。由于學校食堂管理是一項光榮而艱巨的工作，事情多，任務重，學校食堂工作剛落實不久，經(jīng)驗不足，避免不了出問題，希望上級主管部門的在督導和檢查時提出寶貴建議，我們會不斷落實，不斷整改，扎實工作，切實落實好我校學生的營養(yǎng)改善計劃。

財務自查報告【篇3】

為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學校財務管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

1、財務管理制度建設情況：我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。

2、財會隊伍管理情況：學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。

3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權(quán)、財權(quán)如何劃分：財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準確，入賬及時;校長執(zhí)行

4、學校支出管理情況：學校支出嚴格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領導簽字核準，各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執(zhí)行

5、學校資產(chǎn)管理情況：學校設立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立學校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

6、學校收費管理情況：嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過學校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。

此次自查工作中學校領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

根據(jù)山西省審計工作會議精神和長治市審計工作安排，通過對全市14所市(縣、區(qū))的綜合醫(yī)院財務收支進行了審計和調(diào)查。

總體感覺到，隨著醫(yī)療體制改革的不斷深入，市、縣兩級政府對醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展給予了足夠的重視，把醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)作為政府實行一定福利政策的社會公益事業(yè)和關(guān)鍵領域，采取了一系列行之有效的措施，醫(yī)療投入機制逐步完善，投入總量逐年增長，衛(wèi)生服務體系逐步形成，醫(yī)療水平不斷提高。

市、縣兩級綜合醫(yī)院秉承“為患者服務，讓患者滿意”的工作理念，以方便患者、提高服務質(zhì)量為目標，在簡化辦事手續(xù)，提高服務質(zhì)量等方面進行了一系列的綜合配套改革，并取得了一定的成果。但在收費管理、財務管理等方面還存在有待改進和規(guī)范的問題：

一、在收費管理、財務管理中存在的問題

1、亂收費問題普遍存在。近年來，盡管各級政府和衛(wèi)生主管部門采取了一系列有力措施，但自立項目收費、超標準收費、超范圍收費、重復收費等亂收費普遍存在。在這次審計中發(fā)現(xiàn)14所綜合醫(yī)院亂收費金額達到1635萬元，占到違紀違規(guī)總額的24.9%。

2、開單提成屢禁不止。在對某醫(yī)院審計中發(fā)現(xiàn)，向介紹來該院檢查的中間人支付介紹費高達77.31萬元。具體是：ct頭顱檢查外單位人員每例提成50-70元;軀干檢查每例提成60-80元;內(nèi)部醫(yī)生和職工每例提成30元;內(nèi)窺鏡檢查每例提成10-15元;紅外乳腺檢查、腦地形圖檢查每例5元;動態(tài)心電圖、彩超、腦超檢查每例20元;團體體檢按收入的15%提成，某呼救中心支付鄉(xiāng)鎮(zhèn)、煤炭部六十三處等單位介紹人每例50-100元，支付交警隊按醫(yī)療收入的10%支付。

3、藥品收支結(jié)余普遍未納入專戶管理。按照“收支兩條線”的規(guī)定，應將還利于民的藥品折(扣)讓收入和藥品收支結(jié)余及時足額上繳同級財政專戶管理，但全市14所醫(yī)院共有419.75萬元被截留挪用。

此外，財務基礎工作薄弱，會計核算不夠規(guī)范。如：票據(jù)使用管理混亂，應收帳款長期得不到清理，帳實不符，帳表不符，白條抵庫等問題也比較普遍。

二、形成問題的原因分析

(一)醫(yī)療經(jīng)費投入不足

醫(yī)院為維持日常醫(yī)療活動、職工福利待遇、基礎設施建設和重點學科研究等工作，需要大量資金投入，形成資金較大缺口，需求矛盾非常突出，醫(yī)院只好“自謀生路”，將費用轉(zhuǎn)嫁到患者身上。加之近幾年醫(yī)療系統(tǒng)評估驗收標準過高，各種脫離實際的“達標升級”活動難以杜絕，醫(yī)院超越了自身承受能力，借款或貸款購置醫(yī)療設備等。為此，欠下巨額債務，償還債務的資金無來源，就在收費上作文章。

(二)醫(yī)院的醫(yī)療收費價格已落后于物價水平，導致部分醫(yī)療成本與醫(yī)療收費價格倒掛

目前的醫(yī)療收費標準是1997年和1999年制定的，而現(xiàn)在構(gòu)成醫(yī)療成本的材料、人員工資及相關(guān)費用的價格遠遠高出了當時制定標準的水平，客觀上就會造成醫(yī)療成本高，這也是形成亂收費的一個原因。

(三)政策法規(guī)觀念淡薄，認識不到位

醫(yī)院作為一個特殊業(yè)務部門，普遍存在重業(yè)務、輕管理思想。大多數(shù)醫(yī)護人員認為只要業(yè)務水平搞上去，把病人治好，效益也上來，其它都是次要。殊不知醫(yī)院不僅是醫(yī)治和預防疾病、保障人民健康的社會主義福利事業(yè)單位，同時又是獨立的經(jīng)濟核算單位。管理跟不上，是不能取得社會效益和經(jīng)濟效益雙豐收的，更難保證醫(yī)療、科研、預防等各項任務的順利完成。

(四)監(jiān)督檢查部門懲處不到位

縱觀多次治理亂收費和各種名目的財務檢查，多是對違紀行為只作經(jīng)濟處罰，對責任人追究極少，更沒有因此而丟掉“烏沙帽”的，違紀單位在經(jīng)濟上有利可圖，達不到檢查監(jiān)督的效果，一定程度上助長了醫(yī)院亂收費的歪風，同時受檢查監(jiān)督力量的限制，少數(shù)醫(yī)院存在僥幸心里。正如某醫(yī)院的財務人員所說“接受過多次檢查，檢查后只不過是罰個款而已”。所以，使一些違紀違規(guī)問題屢查屢犯，屢禁不止而不能根治。

三、加強和改進醫(yī)院財務管理工作的審計建議

1、正確處理社會效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系。違規(guī)收費現(xiàn)象，群眾反映強烈，而且影響到黨群關(guān)系。因此，各級醫(yī)院必須正確處理好社會效益和經(jīng)濟效益的關(guān)系，從體制上、機制上解決“看病貴”的難題，使百姓既能看起病、享有價格合理、質(zhì)量優(yōu)良的醫(yī)療服務，又能使醫(yī)院適應市場要求，增強醫(yī)院的綜合水平，使之良性發(fā)展。

2、加強醫(yī)療行業(yè)職業(yè)道德建設。醫(yī)療行業(yè)的許多違規(guī)違紀問題與執(zhí)業(yè)人員的道德水平有很大關(guān)系。因此，必須加強職業(yè)道德教育，樹立救死扶傷、精益求精、文明行醫(yī)的行業(yè)風尚，堅決糾正“開單提成”，嚴禁醫(yī)療收入與個人利益直接掛鉤的做法，規(guī)范醫(yī)療和藥品購銷行為，要逐步完善內(nèi)控制度，真正建立起行業(yè)自律機制，使醫(yī)院更好地為人民群眾提供質(zhì)量優(yōu)良的衛(wèi)生醫(yī)療服務。

3、加強執(zhí)法部門的監(jiān)督檢查。明確責任，落實到人，做到工作有人抓，出現(xiàn)問題有人管。事實證明，有力的外部監(jiān)督是促進管理的一項重要武器。尤其是收費和藥品價格管理工作，采取定期與不定期、全面檢查與抽查相結(jié)合的方式，加大對醫(yī)院的檢查力度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，對查出的各類違法違規(guī)問題要嚴格實行責任追究制度，堅決打擊和懲處各種違法行為，不能雨過地皮濕。逐步建立起有責任、有激勵、有約束、有競爭的運行體制，從而促進醫(yī)院健康、快速、協(xié)調(diào)發(fā)展。

財務自查報告【篇4】

為了進一步落實國家《中華共和國會計法》及財務會計制度，加強財務人員的思想教育和職業(yè)道德教育，防止和糾正各種錯誤思想，規(guī)范財務管理，提高財務人員的綜合素質(zhì)、服務水平和服務質(zhì)量，根據(jù)市財政局關(guān)于開展會計人員執(zhí)業(yè)資格考試工作的指示精神，我校于xx年xx月xx日開展了“會計從業(yè)資格考試”的學習活動。現(xiàn)將自查情況總結(jié)如下：

一、領導重視，認真組織

為了保證此次學習活動有效、有序、有效地開展，學校成立了由校長擔任組長，其他成員為副組長，相關(guān)科室負責人為成員的領導小組，統(tǒng)一安排部署，制定了學習活動的方案，并由相關(guān)科室負責人親自參加，確保了此次學習教育的順利進行。

二、制定學習方案

學習活動期間，學校嚴密組織，周密安排，制定了詳細的學習計劃，學習內(nèi)容涉及財會法律、會計法規(guī)，財務制度、會計基礎工作、財務管理、預算管理、經(jīng)濟管理、財務會計核算、會計報表分析、財務報送、學生管理及財務核算等，并在學習活動中做到“四落實”，即學習要有計劃、有安排、學習時間、學習要有安排、學習內(nèi)容、學習效果“四個落實”，確保此次學習教育活動順利開展并取得實效。

三、認真組織學習內(nèi)容

學習中對《會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》及財務會計制度等財務制度的學習，按照會計法和財務會計制度的要求，對照內(nèi)容進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。同時，學校還對學習情況和學習效果進行了檢查和評比，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，使學習教育活動有章可循，有據(jù)可依。

四、組織學習時間

本次學習活動期間，各學習小組嚴格按照學習計劃，有計劃、有步驟的安排學習。通過學習、討論、交流，使全體財務人員進一步明確了此次學習重點，明確了此次學習的重點，提高了此次學習質(zhì)量，同時，為了使全體財務人員提高了此次學習活動的學習效率和效率，保證此次學習教育活動取得實效，確保此次學習教育活動順利完成。

通過這次學習教育活動的開展，使全體財務人員提高了對此次學習活動重要意義的認識，為我校財務管理水平的提高提供了有力的支撐。

財務自查報告【篇5】

為了加強我財務管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[xxx]21號）文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關(guān)人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查?，F(xiàn)報告于下：

一、組織領導

為了切實加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時到位，我縣成立了巴青縣中小學財務管理自查工作領導小組。相關(guān)人員如下：

組長：魏長征巴青縣教體局局長

副組長：次仁德措巴青縣教體局副局長

蔣云科巴青縣財政局局長

魏木次仁監(jiān)察局局長

成員：王玉芳巴青縣教體局會計

汪小梅巴青縣教體局會計

中學、各小學會計出納

二、財務管理制度建立情況

1、各校均建立了財務管理制度，做到工作職責上墻。由專人管理學校各項財務。做到分工明確，責任到人。

2、建立了學校財務管理內(nèi)部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產(chǎn)登記制度，縣教體局、財政局經(jīng)常下各校檢查指導財務工作，確保各校制度落到實處。

三、財務管理人員配備情況

各校均配備兼職財會人員，設有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員，參加財務培訓。

四、財務管理規(guī)范情況

（一）、我縣教育系統(tǒng)收費情況

1、我縣義務教育階段，全縣13所中小學免除學雜費政策都已得到全面落實，所有學校均免費提供教科書、作業(yè)本。

2、全面實施農(nóng)牧區(qū)學生義務教學階段"兩免""三包"政策，并得到徹底落實。

3、在義務教學階段，全縣13所學校均不收取任何報名費用及任何違反國家規(guī)定的費用。

4、各中小學沒有一起利用學校教育、教學場地、資源舉辦面向中小學生的各種收費培訓、補課行為。各中小學沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。

總之，在我縣教育系統(tǒng)收費中，嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

（二）、"三包"經(jīng)費管理使用情況

1、各學校嚴格按照"三包"經(jīng)費的相關(guān)文件精神認真徹執(zhí)行。

2、嚴格?？顚Ｓ迷瓌t，不能挪作他用。

3、"三包"經(jīng)費的落實情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關(guān)部門的監(jiān)督和審計。每月進行校務公開，每學期必須進行政務公開。

4、要求和中、小學做到帳目清楚，手續(xù)齊全。

5、合理地使用"三包"經(jīng)費，把"三包"經(jīng)費用在實處讓學生吃好、穿好。

6、各學校使用"三包"經(jīng)費時，必須有兩人以上同時參與，防止經(jīng)費流失。

全縣中小學，做到了合理地使用"三包"經(jīng)費，是國家的惠民政策，嚴格落到了實處。

（三）、其他財務管理情況

1、各校均無私設"小金庫"和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清晰。

2、學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

3、對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

4、各校對于學校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。

五、建議

1、目前我縣各校財務人員均為兼職，希望上級單位，能給我縣各校配備專職財會人員。

2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業(yè)務能力。

財務自查報告【篇6】

一、整改活動開展情況

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[xxxx]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司xxxx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人，財務自查報告怎么寫。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：

（一）各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構(gòu)，做到崗位職責清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。

（二）各公司應當根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司

自身經(jīng)營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。

各公司應當建立財務會計相關(guān)負責人管理制度，對財務負責人和會計機構(gòu)負責人的任職條件、職責、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關(guān)負責人管理制度應經(jīng)公司董事會審議批準。

（三）各公司應加強財務信息

三、存在的問題及處理意見

（一）會計基礎規(guī)范化建設中存在以下問題：

1、有記賬憑證簽字不全的現(xiàn)象。

2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

（二）處理意見：

從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規(guī)范化建設。

通過開展自檢自查及對問題的整改，建立健全內(nèi)部會計制度，督促業(yè)務人員嚴格按照國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、會計制度進行操作，切實加強財政財務管理，提高資金使用效益，確保資金的使用安全、規(guī)范、有效。

財務自查報告【篇7】

為了加強我財務管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關(guān)人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查?，F(xiàn)報告于下：

一、組織領導

為了切實加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時到位，我縣成立了巴青縣中小學財務管理自查工作領導小組。相關(guān)人員如下：

組長：魏長征巴青縣教體局局長

副組長：次仁德措巴青縣教體局副局長

蔣云科巴青縣財政局局長

魏木次仁監(jiān)察局局長

成員：王玉芳巴青縣教體局會計

汪小梅巴青縣教體局會計

中學、各小學會計出納

二、財務管理制度建立情況

1、各校均建立了財務管理制度，做到工作職責上墻。由專人管理學校各項財務。做到分工明確，責任到人。

2、建立了學校財務管理內(nèi)部審計制度、收入、支出管理制度和固定財產(chǎn)登記制度，縣教體局、財政局經(jīng)常下各校檢查指導財務工作，確保各校制度落到實處。

三、財務管理人員配備情況

各校均配備兼職財會人員，設有會計和出納。我局并定期組織各校財會人員，參加財務培訓。

四、財務管理規(guī)范情況

（一）、我縣教育系統(tǒng)收費情況

1、我縣義務教育階段，全縣13所中小學免除學雜費政策都已得到全面落實，所有學校均免費提供教科書、作業(yè)本。

2、全面實施農(nóng)牧區(qū)學生義務教學階段“兩免”“三包”政策，并得到徹底落實。

3、在義務教學階段，全縣13所學校均不收取任何報名費用及任何違反國家規(guī)定的費用。

4、各中小學沒有一起利用學校教育、教學場地、資源舉辦面向中小學生的各種收費培訓、補課行為。各中小學沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。

總之，在我縣教育系統(tǒng)收費中，嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

（二）、“三包”經(jīng)費管理使用情況

1、各學校嚴格按照“三包”經(jīng)費的相關(guān)文件精神認真徹執(zhí)行。

2、嚴格專款專用原則，不能挪作他用。

3、“三包”經(jīng)費的落實情況必須有本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府及有關(guān)部門的監(jiān)督和審計。每月進行校務公開，每學期必須進行政務公開。

4、要求和中、小學做到帳目清楚，手續(xù)齊全。

5、合理地使用“三包”經(jīng)費，把“三包”經(jīng)費用在實處讓學生吃好、穿好。

6、各學校使用“三包”經(jīng)費時，必須有兩人以上同時參與，防止經(jīng)費流失。

全縣中小學，做到了合理地使用“三包”經(jīng)費，是國家的惠民政策，嚴格落到了實處。

（三）、其他財務管理情況

1、各校均無私設“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。各項均在銀行開設有學校公用資金帳戶，并做到收支有據(jù)，賬目清晰。

2、學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

3、對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

財務管理自查報告三篇財務管理自查報告三篇

4、各校對于學校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。

五、建議

1、目前我縣各校財務人員均為兼職，希望上級單位，能給我縣各校配備專職財會人員。

2、進一步加大財務人員培訓力度，提高業(yè)務能力。

學校財務管理自查報告

為了加強學校財務管理，建立財務工作的正常秩序，充分發(fā)揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，學校成立以校長為組長，總務處、財會人員組成的財務領導小組，本著精打細算，勤儉節(jié)約的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的分配和有效的核算控制，完善財務制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下。

一、建立學校財務管理制度，加強對學校經(jīng)費的管理

1、制定財務管理制度。財務管理制度包括對經(jīng)費收入的管理，如上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款、基本建設及撥款、上級撥入的預算外資金、學校代收費收入以及教職工水電費收入等。對學校的這些收入，我們都做到及時入帳，及時上繳學校財務專戶，不私設小金庫。

2、加強對經(jīng)費使用的管理。學校完善經(jīng)費的開支審批制度，學校所有經(jīng)費必須經(jīng)校長審批，報銷票據(jù)須簽上經(jīng)辦人姓名，說明購物或開支用途，并由會計中心審核后才能報銷。

3、嚴格執(zhí)行收支兩條線。學校不設小金庫，所有的收入及時上繳財政專戶，報帳員備用金存放不超過規(guī)定限額。

4、財務公開，接受監(jiān)督。學校的一切開支帳目每季度在校務公開欄上進行公布，接受教職工和社會的監(jiān)督。

二、嚴格執(zhí)行教育收費，做到明明白白收費

學校嚴格按照省和縣有關(guān)文件規(guī)定的項目和標準進行收費，沒有巧立收費項目、搭車收費和擅自提高收費標準。每學期，學校在組織學生入學報名時，都通過公開的形式，將學校的收費項目，收費標準，收費依據(jù)等內(nèi)容在醒目處張貼，向社會公示，主動接受學生、家長與社會的監(jiān)督，提高入學收費的透明度，做到讓學生明明白白交費，高高興興上學。學校收取的高中學費、初高中信息技術(shù)教育費、住宿費、擇校費等一律統(tǒng)一使用《海南省非稅收入一般繳款書》進行收費；課本費、作業(yè)本費等采用財政局統(tǒng)一印制的“代收費”發(fā)票進行收費。并按“收支兩條線”的原則進行收費管理，所收款項及時上繳縣財政專戶，不挪作他用，不坐支，不設立小金庫。

三、實際陽光操作，把“兩免一補”資金及時發(fā)放到真正貧困的學生手中

20xx年，財政共三次撥給我校貧困寄宿生補貼25200元，20xx年4月?lián)芙o48000元。為了杜絕“兩免一補”資金發(fā)放過程中的弄虛作假及暗箱操作現(xiàn)象，讓“兩免一補”資金真正發(fā)放到貧困學生手中，學校領導小組就發(fā)放的對象，發(fā)放的人數(shù)金額、形式等做出了規(guī)定。制定《樂東中學家庭貧困學生補助發(fā)放規(guī)定》，采用學生申請、學校調(diào)查摸底、學生家庭經(jīng)濟收入對比，領導小組討論確認等辦法，確定補助對象，張榜公示，對張榜公示中反映的情況進行再認真調(diào)查核定。然后造冊發(fā)放，學校共分四次將這部分“兩免一補”資金及時發(fā)放到家庭貧困學生手中，平均每個學生獲300元補助，讓家庭困難學生上得起學，讀得起書，讓貧困學生和家長感受到黨和國家政策的溫暖，使財政支農(nóng)惠農(nóng)資金真正成為民心工程。

四、規(guī)范教育學雜費管理，把錢用到刀刃上

20xx年財政撥給我校教育學雜費（包括中央所撥經(jīng)費）共456924元。這部分資金直接撥到學校財政專戶。這部分資金怎樣用，用在哪里，我們認為除用于保證正常教學經(jīng)費外，還要用來改善學校辦學條件，做到一年完善一些，逐年完善，把財政撥給的教育學雜費用于教學和學校發(fā)展最需要的地方。我們主要用于如下幾個方面：1、學校辦公經(jīng)費；2、教學用品購置；3、教師學習培訓費；4、體育器材購置；5、遠程教育技術(shù)教室裝修；6、學校低壓路線改造配套資金；7、學校供水設施改造；8、學生課桌椅購置；9、校容校貌改造等，部分用于支付水電費。對每筆資金的使用，學校都召開領導會議進行民主討論，集體作出決定。財政所撥的教育學雜費對樂東中學這樣一個有64個班級4400多學生的學校本說是遠遠不夠的，但由于我們規(guī)范管理，一分錢當作二分錢用，使這部分資金用到教學和學校發(fā)展最需要的地方，把錢用在刀刃上，大大改善了學校的辦學條件，為師生員工創(chuàng)造了一個良好的學習和工作環(huán)境。

五、加大教研經(jīng)費投入，建設一支高素質(zhì)、強專業(yè)的教師隊伍

學校十分重視教學教研和師資培師工作，在學校經(jīng)費比較緊張情況下，學校都要撥出一定的經(jīng)費，選派一批年青的有培養(yǎng)前途的教師到外地學習。20xx年6月選派20名教師到山東師范大學學習，又派高承杰老師赴上海跟班蹲點學習，接著又送黃菁老師參加全省英語骨干教師培訓，學校每年都為教師訂閱大量教學資料供教師教學備課用，對一些研究性學習的重點課題，學校都從經(jīng)費上給予大力支持。

六、規(guī)范績效工資的發(fā)放

對上級發(fā)放給初中義務教育階段的績效工資，我們實行民主評議的辦法，分為三個等級進行發(fā)放，目前為止，上級撥給的績效工資都按照評定的等級發(fā)放到所有的初中教師手中。

幼兒園財務管理自查報告

本年度，我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的`行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過?，F(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下：

一、幼兒園領導高度重視

1、幼兒園配有財務辦公室，配有專（兼職）財務人員1人。

2、園長經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調(diào)整財務支出。

3、財務人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。

二、強化幼兒園收入收費行為的管理

1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了?？顚Ｓ?。（面試網(wǎng)）

三、加強財務支出管理

1、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行

1、根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。

2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。

五、本年度收支情況：

1、春季學期：幼兒入園數(shù)共20人，學雜費總收：26000元?？傊В涸?。結(jié)余：元。

2、秋季學期：幼兒入園數(shù)共42人，學雜費總收：54600元。總支：元。結(jié)余：元。

此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

農(nóng)村財務管理自查報告

縣農(nóng)委：

臨水鎮(zhèn)認真按照霍農(nóng)〔20xx〕42號文件精神，經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)系會議學習了農(nóng)業(yè)部辦公廳農(nóng)辦經(jīng)〔20xx〕11號文件及國家四部委農(nóng)經(jīng)發(fā)〔20xx〕6號文件精神，研究決定，以紀委書記為組長，分管副鎮(zhèn)長為副組長，農(nóng)經(jīng)、財政、民政為成員成立臨水鎮(zhèn)農(nóng)村財務管理專項檢查領導組，及時召開了全鎮(zhèn)村級干部參加農(nóng)村財務管理專項檢查專題會議，認真學習了各項文件精神。使全體干部充分認識到農(nóng)村財務管理的重要性。

我鎮(zhèn)歷經(jīng)7天通過對各村財務管理專項檢查情況，各村財務能夠按照上級有關(guān)文件精神，由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站三資代理作賬。農(nóng)經(jīng)站接受村級組織會計核算財務管理領導組自主權(quán)審核的條據(jù)，認真按照《村集體經(jīng)濟組織會計制度》有關(guān)規(guī)定及《會計基礎工作規(guī)范》的要求，開設銀行賬戶，統(tǒng)一憑證賬簿、規(guī)范財務流程，全面核算反映各村經(jīng)濟活動管理的財務收支、結(jié)算、分配等會計事項。認真審核做賬，每月1―5號統(tǒng)一時間為各村做賬，統(tǒng)一建立財務操作流程，建立了農(nóng)村財務管理信息化服務平臺。

1、規(guī)范了村級會計委托代理，實行村級會計委托代理，尊重了各村農(nóng)民群眾意愿和民主權(quán)利，保持集體資產(chǎn)所有權(quán)、使用權(quán)、審批和收益權(quán)，確保了財務審批權(quán)以及經(jīng)濟活動監(jiān)督由村級組織行使。農(nóng)經(jīng)站切實提高了服務能力和水平。明確崗位、職責，嚴格了操作流程，強化了工作內(nèi)部監(jiān)控，落實了工作責任追究，建立健全了村級財務檔案管理。

2、落實了村級民主理財。各村務監(jiān)督委員會，加強了對村級財務的民主監(jiān)督工作，充分發(fā)揮了民主理財?shù)淖饔?。保證了農(nóng)民群眾對整體財務的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)和監(jiān)督權(quán)。各村組織發(fā)生各項財務活動都制定了各項財務計劃以及重大財務事項決策都履行了民主程序，有會議記錄等，實行了民主理財。

3、完善了村級財務公開，各村村級組織的財務計劃各項收支，各項資產(chǎn)資源以及債權(quán)債務和收益分配等內(nèi)容，每月規(guī)定時間內(nèi)在本村公開欄中公開。村“一事一議”財政獎補農(nóng)業(yè)小型基礎設施建設補助等撥付到村使用的財政資金，都全程公開了。

4、規(guī)范了村級民主評議，各村干部與村級財務管理相關(guān)的工作人員，鎮(zhèn)黨委政府每年12月份進行一次，統(tǒng)一組織，由村務監(jiān)督委員會主持，召開黨員、群眾代表會議對村干對其履職情況按照規(guī)定程序開展民主評議。使民主得到真正落實和發(fā)展。

以上是我鎮(zhèn)通過核查的情況，村級財務沒有存在問題，領導組是固定的，每月各村的賬目都要有組長審批。是我鎮(zhèn)財務管理的一項制度。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務管理自查報告

按照****文件精神，我鎮(zhèn)本著實事求是的原則對鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)綜合站、鎮(zhèn)經(jīng)委、鎮(zhèn)計生站、鎮(zhèn)經(jīng)管站財務進行了全面自查。切實把財務管理和實際情況相結(jié)合，對好的經(jīng)驗，進行總結(jié)，對存在的問題，積極改進，從而夯實我鎮(zhèn)各單位的財務基礎工作，同時為xx年財務工作的科學管理奠定基礎?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、總體工作情況

（一）加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置

財務管理自查報告三篇各類報告

xx年的工作中我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行財務工作規(guī)程，全面提升財務工作質(zhì)量，明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定從事會計工作，配備財務人員，財會人員具有一定的專業(yè)理論素質(zhì)和較強業(yè)務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數(shù)據(jù)的真實性，資料的完整性，分析的針對性，財務的規(guī)范性，從而進一步提高工作質(zhì)量，通過考核來促進基礎管理。為了提高我鎮(zhèn)財務管理水平和會計核算質(zhì)量，制訂了工作目標考核辦法，量化、細化考核內(nèi)容，實行工作目標考核責任制。

（二）完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為

xx年的財務管理工作中，我鎮(zhèn)以抓制度建設為重點，完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內(nèi)部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產(chǎn)保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關(guān)制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序、統(tǒng)一財務管理的表單，是管理必須遵守的工作規(guī)范，也是制訂、執(zhí)行財務管理及相關(guān)的工作規(guī)程的依據(jù)。從而進一步完善了財務管理制度，規(guī)范了財務管理行為。

（三）夯實會計基礎工作，理順業(yè)務流程

對我鎮(zhèn)發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時。在財務經(jīng)費的使用上，本著節(jié)約、合理使用的原則，堅持以預算為主線，所有的支出嚴格按照預算執(zhí)行，并合理安排用款進度，保證預算期間各階段的資金需要。

（四）增強賬務核算準確性

為決策提供有效支持 在財務核算上，嚴格業(yè)務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數(shù)據(jù)正確合法。對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入帳，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)。各單位并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴格做到?？顚Ｓ茫~目清楚，手續(xù)齊全，沒有發(fā)現(xiàn)挪用、私分等違紀行為。會計報表數(shù)據(jù)做到了真實準確、內(nèi)容完整，報送及時并附有財務情況說明書。

（五）加大固定資產(chǎn)管理工作力度

結(jié)合我鎮(zhèn)實際，明確了固定資產(chǎn)購置、領用、調(diào)撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進一步規(guī)范了本部門的固定資產(chǎn)管理工作。在固定資產(chǎn)管理機制上、管理程序上、管理措施上進行了有益嘗試，進一步強化了全鎮(zhèn)的固定資產(chǎn)管理工作。1、審核各部門上報的固定資產(chǎn)購置、處置、調(diào)撥等申請計劃，嚴格入庫手續(xù)，做好帳務處理。2、定資產(chǎn)已經(jīng)按照要求建檔建冊，物款相符，登記準確，沒有造成固定資產(chǎn)流失的情況。

二、通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的不足

（一）財務管理力度需進一步加強 還存在管理工作上的松懈，各項制度的執(zhí)行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機制。

（二）財務人員素質(zhì)需進一步提高 隨著電算化在財務工作的應用，在規(guī)范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質(zhì)提出了更高的要求，提高業(yè)務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。

（三）內(nèi)審制度需進一步健全 各單位均沒有設置內(nèi)部審計人員，建議上級單位制定一個統(tǒng)一的財務審計制度，以便遵照執(zhí)行。

三、今后工作努力的方向及措施

（一）加強財務管理力度。 嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強財務管理力度，嚴格執(zhí)行各項管理制度，從而進一步提高工作質(zhì)量，完善財務管理制度，規(guī)范財務管理行為。

（二）提高財務人員素質(zhì)。 不斷提高財務工作水平，繼續(xù)通過培訓和業(yè)務交流等多種方式提升財務人員的業(yè)務能力和知識水平，使之適應財務管理工作的要求。

此次自查工作中我鎮(zhèn)領導高度重視，科學合理地安排好自查工作，以《會計法》及其實施細則為準繩，以我鎮(zhèn)制定的各項財務制度和辦法為依據(jù)進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務核算，分析、預算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。

財務自查報告【篇8】

為了加強財務管理，規(guī)范和加強財會工作，進一步貫徹落實《原州區(qū)教育局關(guān)于進一步加強中小學財務管理工作的意見》文件精神及教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神結(jié)合學校實際情況，就學校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建議等方面進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

在財務工作過程中，我校嚴格按照有關(guān)財務規(guī)定，在財務工作過程中，根據(jù)上級撥款數(shù)額和本單位實際編制預算，并嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

1、幼兒園、學前收費嚴格按收費標準收費，并按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象。

2、20XX年1―6月份我校公用經(jīng)費實際編制預算金額為1145624元。

嚴格按照有規(guī)規(guī)定，對當天發(fā)生的財務支出，及時在電子臺賬入賬，銀行存款日記賬做到月清月結(jié)，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，加大教育教學投入。堅持做到“量入為出，以收定支，略有結(jié)余?！?/p>

1、學校各項支出全部按實際發(fā)生數(shù)列支、無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象。

2、學校需購置的教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等嚴格按政府采購制度實行政府采購。

3、學校財務支出實行校長負責制，各校建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由各學校領導班子討論決定并上報中心校由民主理財小組討論予以批復實施。

4、學校實行校務公開制度，定期公布收支情況，接受教師的監(jiān)督，所有財務由校報帳員到原州區(qū)核算中心中心辦理，職責明確。

5、不存在私設“小金庫”，公款私存、賬外帳、坐收坐支現(xiàn)象。

制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度。在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，財務和固定資產(chǎn)管理人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)問題。

通過自查，我校在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度落實不夠到位，部分學校對學校預算重視程度不高；財務人員未持證上崗，還需加強學習；今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務自查報告【篇9】

根據(jù)《xxxx省教育廳關(guān)于公布xxxx年度xxxx省高等學校省級精品課程名單的通知》（魯教高字[xxxx]8號），我院《財務管理》課程被評為省級精品課程（序號130，課程負責人王炳華），精品課程名單公布以后，課程負責人帶領本課程組全體教師，根據(jù)《xxxx省教育廳關(guān)于公布xxxx年度xxxx省高等學校省級精品課程名單的通知》（魯教高字[xxxx]5號）中的有關(guān)規(guī)定，考慮最近頒布和修訂的《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》、《公司法》、《證券法》、《合伙企業(yè)法》、《個人所得稅法》、《企業(yè)破產(chǎn)法》、《企業(yè)所得稅法》等法規(guī)文件規(guī)定、最新版的中級會計資格《財務管理》輔導教材和教學反饋，對該課程進行建設和管理，現(xiàn)在建設期已達一年，根據(jù)《關(guān)于進行20xx年度省級精品課程檢查的通知》（魯教高處函[20xx]52號），在對該課程的總體建設、經(jīng)費使用、支撐網(wǎng)站運行、網(wǎng)頁訪問、課堂錄像全程上網(wǎng)、網(wǎng)上教學資料更新等情況進行認真自查的基礎上，特擬定該課程的自查報告如下：

一、總體建設

根據(jù)魯高教字[xxxx]5號文件有關(guān)省級精品課程建設和管理的規(guī)定，課程負責人向?qū)W院報送了該課程的20xx年度建設任務書，明確了該課程20xx年度在教學內(nèi)容、錄像上網(wǎng)具體安排、教學隊伍、實踐教學、教學條件、課程特色等方面的具體任務，并提報了該課程的建設經(jīng)費預算，明確了本課程的最終建設目標，該課程建設任務書通過了學院的專家評審，現(xiàn)已根據(jù)建設任務書的內(nèi)容，對該課程的各方面進行了認真的建設，經(jīng)過一年的努力，基本完成了該年度的建設任務。具體的任務分工如下：

參加建設人承擔任務

課程負責人總體建設、教學錄像

主講教師教學錄像

付俊花教學大綱和實訓大綱修訂

逄俊杰教學內(nèi)容更新

徐曉囡習題自測的更新

高巍支撐網(wǎng)站運行

網(wǎng)頁訪問

參考文獻更新

錄像教學資料及相關(guān)資料的上網(wǎng)

二、經(jīng)費使用

按照《關(guān)于劃撥xxxx省高等學校xxxx年度教學改革經(jīng)費的通知》（魯教高處函[xxxx]46號），xxxx省教育廳針對《財務管理》精品課程向我院劃撥建設經(jīng)費10000元，根據(jù)學院制定的《xxxx省xxxx學院課程建設經(jīng)費暫行管理辦法》，學院配套經(jīng)費10000元，為進行精品課程建設提供了資金保證。課程建設經(jīng)費進行了合理使用，具體使用情況如下表：

支出項目金額（元）計算依據(jù)及理由用途

教學錄像17600.0016次×1100元/次外聘錄像人員

教師錄像課件制作及授課1600.0016次×100元/次增加課程資源

教學資料更新6000.005項×1200元/項更新網(wǎng)絡內(nèi)容

網(wǎng)絡更新維護和支撐網(wǎng)站運行1900.0038課時×50元/課時完善網(wǎng)站，保證網(wǎng)絡暢通

合計27100.00

三、支撐網(wǎng)站運行、網(wǎng)頁訪問

網(wǎng)站暢通，運行良好，網(wǎng)站訪問量達14000次以上。

四、錄像上網(wǎng)

本年度按照新的教學大綱和最新版本的中級會計資格考試《財務管理》教材，由課程負責人和主講教師完成了前5章內(nèi)容的教學錄像，共計16次課，具體內(nèi)容列表如下：

錄像人錄像內(nèi)容錄像次數(shù)

王炳華第四章 項目投資4

史新浩第五章 證券投資3

劉金星第一章 財務管理總論2

薄異偉第二章 風險和收益分析3

譚桂榮第三章 資金時間價值及證券評價4

總之，授課錄像上網(wǎng)比例超過本課程35%。

五、網(wǎng)上教學資料更新

本年度對網(wǎng)上教學資料中的“教學大綱”、“實訓大綱”、進行了全部更新， “教案”在考慮課本內(nèi)容的變化的基礎上，專門補充了“內(nèi)容變化與解析”（每章分內(nèi)容變化說明、知識點講解、例題解析三部分），根據(jù)錄像的5章內(nèi)容相應配備了16次課的“課件”、“習題自測”部分根據(jù)教材內(nèi)容的相應變化每章增補了習題，包括單選題58個、多選題55個、判斷題55個和計算題15個， “參考文獻”增加了相關(guān)的最新頒布和修訂的經(jīng)濟法規(guī)。總之，與批準時相比，更新的教學資料所占的比例超過30%。

財務自查報告【篇10】

本年度，我園嚴格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過?，F(xiàn)將展宏幼兒園20XX年財務管理自查情況報告如下：

一、幼兒園領導高度重視

1、幼兒園配有財務辦公室，配有專（兼職）財務人員1人。

2、園長經(jīng)常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調(diào)整財務支出。

3、財務人員能做到當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。

二、強化幼兒園收入收費行為的管理

1、嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了?？顚Ｓ谩＃嬖嚲W(wǎng)）

三、加強財務支出管理

幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行

1、根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。

2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。

五、本年度收支情況：

1、春季學期：幼兒入園數(shù)共20人，學雜費總收：26000元。

2、秋季學期：幼兒入園數(shù)共42人，學雜費總收：54600元。

此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標準進行收費，嚴守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

財務自查報告【篇11】

一、檢查目的

通過開展行政事業(yè)單位會計法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進行政事業(yè)單位嚴格遵守《會計法》，認真執(zhí)行行政事業(yè)單位會計制度，夯實單位會計基礎工作，完善內(nèi)部會計控制制度，規(guī)范財務會計行為，提高會計工作的質(zhì)量。通過管好用資金，保障行政事業(yè)單位各項業(yè)務正常運轉(zhuǎn)。

二、檢查依據(jù)

《中華人民共和國會計法》、《云南省會計條例》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》及《內(nèi)部會計控制規(guī)范》。

三、檢查內(nèi)容和重點

1.從事會計工作的人員是否持有會計從業(yè)資格證書；

2.會計賬簿設置是否合規(guī)、是否嚴格執(zhí)行《會計法》、行政事業(yè)單位會計制度；

3.會計內(nèi)部控制制度是否健全；

4.包括財務制度在內(nèi)的各項規(guī)章管理制度是否健全、是否得到嚴格遵守；

5.會計核算是否真實合法、信息披露和財務會計報告是否真實和完整；

6.會計電算化工作是否規(guī)范、會計電子文檔是否健全；

7.是否存在會計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。

四、自檢自查情況

（一）財務收支執(zhí)行情況

在財務工作中，我院嚴格按照《會計法》和《行政單位會計制度》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整。根據(jù)我局實際發(fā)生的會計事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務法規(guī)，所發(fā)生的各項會計事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算。依據(jù)《行政單位會計制度》的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、完整。在安排經(jīng)費支出時，分輕重緩急，既保證常規(guī)工作需要，又保障重點支出所需；既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，合理安排支出。

（二）單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)我院工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，建立了《經(jīng)費支出管理制度》、《授權(quán)審批制度》《財產(chǎn)清查制度》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對各項資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項會計事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的職責和權(quán)限，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確了經(jīng)費支出的開支范圍和標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

（三）固定資產(chǎn)管理和使用情況

為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物資產(chǎn)清查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)相一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進行財產(chǎn)物資清查。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)違紀問題。

五、存在問題

通過自查，我院存在部分財務管理制度和內(nèi)部控制制度的建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進一步完善制度，強化內(nèi)控管理，切實提高會計工作效率。

財務自查報告【篇12】

為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學校財務管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

1，財務管理制度建設情況：我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。

2，財會隊伍管理情況：學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員x人，設立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。

3，會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權(quán)、財權(quán)如何劃分：財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準確，入賬及時;校長執(zhí)行“一支筆”對教育局及學校負責。

4，學校收入管理情況：學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為，書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況，報賬員按照教導處核對的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費用，收取完畢后全額上繳財政部門。

5，學校支出管理情況：學校支出嚴格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領導簽字核準，各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執(zhí)行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余?！?/p>

6，學校資產(chǎn)管理情況：學校設立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立學校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

7，學校收費管理情況：嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過學校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。

此次自查工作中學校領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

2023財務自查報告(合集4篇)

一份高水平的報告該怎么去寫？對于職業(yè)人，都會使用到報告。報告是對工作或?qū)W習的客觀評價和分析，有重要意義，根據(jù)您的要求幼兒教師教育網(wǎng)編輯為您整理了以下相關(guān)信息：“財務自查報告”，請您務必收藏本文以便回顧！

財務自查報告【篇1】

村級財務自查報告

尊敬的村民朋友們：

大家好！我是XX村的財務主管，今天我代表村級財務部門向大家提交一份村級財務自查報告，以向大家介紹我們村級財務工作的情況和成果。

一、自查背景與目的

作為村級財務主管部門，我們深刻意識到財務工作的重要性和嚴肅性。為了加強村級財務工作的監(jiān)督和管理，提高財務工作的透明度和規(guī)范性，我們自發(fā)組織了這次村級財務自查工作。本次自查的目的是查找和解決財務工作中存在的問題，完善村級財務制度，確保財務管理的合法性和健康性。

二、自查方法與過程

本次自查工作主要分為以下幾個方面：

1. 財務檔案的檢查：我們對村級財務檔案進行了全面的檢查，確保各類賬簿、報表、憑證等材料的完整性和安全性。

2. 財務數(shù)據(jù)的核對：我們對過去一年的財務數(shù)據(jù)進行了全面核對，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。

3. 內(nèi)部控制的審查：我們對村級財務部門的內(nèi)部控制機制進行了審查，確保財務管理的規(guī)范性和有效性。

4. 資金使用的跟蹤：我們對過去一年的資金使用情況進行了跟蹤，確保資金使用的合理性和合規(guī)性。

通過以上方法和過程，我們?nèi)鏅z查了村級財務工作的各個方面，為保證財務管理的公平、公正和透明提供了有力的保障。

三、自查結(jié)果與發(fā)現(xiàn)

經(jīng)過本次自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，并已經(jīng)及時采取了相應的措施進行整改。

1. 財務記錄不完整：部分財務記錄不夠規(guī)范和完整，導致有關(guān)賬目無法核對和查找。我們已經(jīng)對財務記錄進行了補充和完善，并建立了更加健全的財務檔案管理制度。

2. 資金使用不規(guī)范：在村級財務管理中存在資金使用不規(guī)范的情況，例如部分村級財務資金被用于非法私人借貸。我們已經(jīng)對這些問題進行了深入調(diào)查，嚴肅處理了相關(guān)責任人，并加強了村級財務資金的監(jiān)督和管理。

3. 財務制度不完善：村級財務的制度和規(guī)范性存在一些不足之處，例如財務相關(guān)人員的培訓不夠到位，財務管理流程不夠規(guī)范等。我們已經(jīng)建立了更加科學、完善的財務制度，并提高了財務相關(guān)人員的培訓和素質(zhì)，以確保財務管理的規(guī)范性和有效性。

四、下一步工作計劃

在深入自查的基礎上，為了進一步提高村級財務管理水平和質(zhì)量，我們制定了以下工作計劃：

1. 完善財務制度：進一步完善村級財務制度，確保財務管理的規(guī)范性和有效性。

2. 加強內(nèi)部控制：加強對村級財務部門的內(nèi)部控制機制監(jiān)督，確保財務管理的安全性和合法性。

3. 強化培訓提升：加強財務相關(guān)人員的培訓和提升，提高財務工作的專業(yè)素質(zhì)和水平。

4. 加大監(jiān)督力度：加強對財務工作的監(jiān)督和管理，及時查找和解決存在的問題，確保財務管理的透明度和公正性。

五、致辭

通過本次自查工作，我們進一步深化了財務管理的意識，查找和解決了存在的問題，完善了財務管理制度，提高了財務管理的規(guī)范性和透明度。我們將繼續(xù)努力，進一步加強村級財務工作的規(guī)范性和科學性，為廣大村民朋友提供更加優(yōu)質(zhì)的財務服務和保障。

最后，感謝大家對我們工作的支持和關(guān)心，希望大家繼續(xù)關(guān)心和監(jiān)督我們的工作，共同推動村級財務工作向更高水平邁進！

謝謝！

財務自查報告【篇2】

財務費用報銷自查報告

一、背景介紹

財務費用報銷是指企業(yè)內(nèi)部對相關(guān)財務費用進行核查、審核并給予報銷的過程。財務費用的報銷是企業(yè)正常運行的一項重要工作，準確、合規(guī)的報銷能夠保障企業(yè)財務數(shù)據(jù)的準確性和可靠性，提高企業(yè)財務管理的效率和水平。

為了確保財務費用報銷工作的規(guī)范性、準確性和完整性，本次進行了財務費用報銷自查。自查的目的是發(fā)現(xiàn)并糾正報銷過程中可能存在的問題，提升財務報銷管理工作的質(zhì)量。以下是本次財務費用報銷自查報告的相關(guān)內(nèi)容。

二、自查內(nèi)容

本次財務費用報銷自查內(nèi)容主要包括以下幾個方面：

1. 報銷政策的落實情況

- 報銷政策的存在與完善

- 報銷政策的傳達與宣貫

- 報銷政策的執(zhí)行情況

2. 報銷流程的規(guī)范性

- 報銷申請的發(fā)起與審批

- 財務費用憑證的準備與歸檔

- 報銷流程的監(jiān)督與跟蹤

3. 報銷憑證的合規(guī)性

- 報銷憑證的真實性與合法性

- 報銷憑證的完整與準確

- 報銷憑證的歸檔與保管

4. 限額控制的有效性

- 報銷限額的設定與調(diào)整

- 報銷限額的執(zhí)行與監(jiān)控

- 報銷限額的超支與追責

5. 差旅費用報銷

- 差旅費用報銷憑證的完整與準確

- 差旅費用的合理性與合規(guī)性

- 差旅費用的核算與報銷

6. 其他費用報銷

- 其他費用報銷憑證的完整與準確

- 其他費用的合理性與合規(guī)性

- 其他費用的核算與報銷

三、自查結(jié)果

在本次財務費用報銷自查中，我公司發(fā)現(xiàn)了一些問題并進行了整改。具體情況如下：

1. 報銷政策的落實情況：

- 發(fā)現(xiàn)報銷政策存在一些漏洞，對于某些具體費用的報銷標準沒有明確規(guī)定，已經(jīng)加強了對相關(guān)政策的完善。

- 加強了對報銷政策宣傳的力度，提高了全體員工對報銷政策的認知度和理解度。

- 引入了新的報銷政策執(zhí)行系統(tǒng)，提高了報銷政策的執(zhí)行效率和準確性。

2. 報銷流程的規(guī)范性：

- 發(fā)現(xiàn)部分員工在報銷申請流程中存在流程不完整的情況，已加強對報銷流程的培訓和督促。

- 加強了對財務費用憑證的管理，建立了憑證歸檔和保管制度，并加強了對憑證的審查。

3. 報銷憑證的合規(guī)性：

- 部分報銷憑證存在信息不完整和憑證真實性不明確等問題，已要求報銷人員提供完整的憑證信息，并加強了財務對憑證的審查。

- 建立了憑證歸檔和保管制度，確保憑證的完整和安全。

4. 限額控制的有效性：

- 發(fā)現(xiàn)部分員工超支報銷限額的情況，引入了電子報銷系統(tǒng)并設置了預警機制，在報銷限額超支時進行預警提醒。

- 對超支報銷進行了追責，加強了對限額控制的監(jiān)督和執(zhí)行情況的關(guān)注。

5. 差旅費用報銷：

- 發(fā)現(xiàn)部分差旅費用報銷記錄不完整，報銷憑證信息不準確，已加強了對差旅費用報銷的培訓和指導。

- 規(guī)范了差旅費用報銷憑證的填寫和核算流程，確保報銷憑證的準確性和合規(guī)性。

6. 其他費用報銷：

- 發(fā)現(xiàn)部分其他費用報銷憑證不完整，報銷理由不明確，已加強了對其他費用報銷憑證的審查和核算。

- 對其他費用報銷進行了明確的歸檔和保管要求，提高了其他費用報銷憑證的準確性和完整性。

四、自查總結(jié)

通過本次財務費用報銷的自查工作，我公司發(fā)現(xiàn)并改正了一些問題，提升了財務報銷管理工作的質(zhì)量和水平。以下是本次自查的總結(jié)：

1. 財務費用報銷管理工作需要持續(xù)加強和改進，要加強對報銷政策的完善與宣導，確保政策和執(zhí)行的一致性。

2. 財務費用報銷流程需要規(guī)范和標準化，建立健全的流程制度，并加強對員工的培訓與督促。

3. 財務費用報銷憑證的真實性、準確性和合規(guī)性是保證財務數(shù)據(jù)準確性的重要環(huán)節(jié)，需要加強對憑證的審查和管理。

4. 限額控制是財務費用報銷的重要控制點，要加強對限額的設定、執(zhí)行和監(jiān)控。

5. 差旅費用報銷和其他費用報銷是重點關(guān)注的報銷類別，需要加強對差旅費用和其他費用的核算和規(guī)范。

五、自查建議

基于本次自查的結(jié)果，我公司提出以下幾點建議：

1. 繼續(xù)完善報銷政策，明確各種費用報銷的標準和限額，確保報銷政策的一致性和可操作性。

2. 加強對員工的培訓和宣導工作，提高員工對報銷政策和流程的認知度和理解度。

3. 建立健全的報銷流程管理制度，明確報銷流程的每個環(huán)節(jié)和責任人，確保報銷流程的規(guī)范和高效。

4. 引入先進的財務報銷系統(tǒng)，提高報銷管理的科技化水平，實現(xiàn)對報銷流程的自動化和監(jiān)控。

5. 加強對報銷憑證的審查和管理，確保報銷憑證的準確性和合規(guī)性，并建立完善的憑證歸檔和保管制度。

6. 定期進行財務費用報銷的自查和審核工作，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

六、結(jié)語

本次財務費用報銷自查工作，對我公司的財務管理工作起到了促進和改進的作用。通過發(fā)現(xiàn)問題并及時改進，強化了財務費用報銷的規(guī)范性和合規(guī)性，提高了財務管理的效率和水平。財務費用報銷的規(guī)范和準確，對于企業(yè)的財務管理和決策具有重要的意義。希望通過本次自查，能夠進一步推動財務管理工作的改革和創(chuàng)新，提升企業(yè)的運營效率和競爭力。

財務自查報告【篇3】

在上半年的工作中，財務部嚴格執(zhí)行了公司建立的與資金管理相關(guān)的財務管理制度，齊備的手續(xù)流程和規(guī)范的內(nèi)容，使財務部的工作取得了較好的成果。

根據(jù)公司要求，財務部對資金的安全管理和使用情況進行了認真總結(jié)和梳理，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：

一、庫存現(xiàn)金的管理

在庫存現(xiàn)金管理方面，各公司積極響應國家推行的管理制度，嚴格執(zhí)行公司規(guī)定的手續(xù)流程，以下是執(zhí)行情況。

（一）限額管理

為了加強現(xiàn)金管理，減少閑置的現(xiàn)金，公司積極響應國家推行的“零現(xiàn)金”管理制度，實行限額管理。

目前，京西燃氣實行“零庫存”管理，日常報銷根據(jù)手續(xù)齊全的付款單據(jù)，采用POS機進行支付業(yè)務，將資金打到銀行卡上；財務人員對業(yè)務逐筆登記，每天將POS卡余額與手工帳進行核對。同時，京西發(fā)電將賬戶的日?，F(xiàn)金限額在一萬元左右（個別大額現(xiàn)金支出情況除外），如有大額資金業(yè)務需求，則通過開現(xiàn)金支票的方式提取現(xiàn)金，完成支付業(yè)務。

（二）現(xiàn)金用款申請及盤點

在現(xiàn)金用款的申請方面，公司擁有完備的手續(xù)流程。在日常工作中，部門人員嚴格按照流程審查，并及時進行盤點核對，確保賬實相符。 每月月初，申請者根據(jù)現(xiàn)金用款量由出納填寫現(xiàn)金用款申請單，經(jīng)會計、財務經(jīng)理、總會計師簽字同意后方可提取，且按每天用款量和庫存要求分次提取。另外，部門在每天工作結(jié)束后進行現(xiàn)金盤點，并與手工記錄本核對。在月末與日記賬進行核對，確保賬實相符。 對于現(xiàn)金，本部門實行收支兩條線規(guī)定，收取的現(xiàn)金按規(guī)定的程序存入銀行，沒有坐支情況發(fā)生。

（三）現(xiàn)金收款業(yè)務

對于收到的現(xiàn)金，結(jié)算中心在手工記錄本上按照“收款單位”，“交辦人”，“金額”以及“款項來源情況”進行逐筆登記，并做好備查，同時核對交款人填寫的現(xiàn)金存款憑條上的賬戶名稱，賬號，金額等信息，于當天存入銀行。

（四）資金支付制度

在資金支付過程中，部門對付款單據(jù)進行嚴格審核：對于符合要求的單據(jù)及時報銷，每報出一筆現(xiàn)金都要逐筆進行登記，留作以后備查；對于不符合要求的單據(jù)，部門嚴格按照財務制度辦事。

二、票據(jù)管理

本部門嚴格按照公司對票據(jù)管理的相關(guān)規(guī)范對相關(guān)票據(jù)進行審核管理，確保每筆賬目有源可循。

（一） 支票管理

對于支票的管理，部門按照確切的領購、簽發(fā)、領用流程執(zhí)行管理和審核。

在進行支票領購時，首先由領購人攜帶支票購買本和本人身份證去銀行購買，并將購買回的支票放入保險柜保管。

支票的簽發(fā)則須憑借經(jīng)審核無誤的會計憑證，上須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等。相關(guān)人員根據(jù)被嚴格審核過的付款單據(jù)，對于符合要求的單據(jù)及時開支票，每開出一張支票都逐筆進行登記；同時要求領用人在支票使用簿上簽字，登記銀行支票號碼、用途、領用日期，留作以后備查。

在支票領用后，因填寫錯誤或因故未用造成支票作廢的，及時的將支票交回，與原票根兒粘貼在一起并加蓋“作廢”章，在“支票領用登記簿”的該號碼支票后注明“作廢”字樣予以注銷。

由于部門內(nèi)部按照手續(xù)流程辦事，自查中無簽發(fā)空白支票、空頭支票的情況發(fā)生。

（二） 發(fā)票管理

在發(fā)票管理方面，公司設置專人負責發(fā)票的購買、開具、保管等業(yè)務。同時，使其按照時間的先后順序，對發(fā)票的領購及開具分別編制了臺賬，詳細記載發(fā)票的購買時間、購進張數(shù)、庫存張數(shù)、開具時間、開具單位、開具金額等內(nèi)容。

北京京西燃氣熱電有限公司于20xx年12月對外開具發(fā)票，從公司正式運營至現(xiàn)在，共購進10次發(fā)票，開具增值稅專用發(fā)票618張，累計金額達到66.7億元。

三、銀行賬戶及存款管理

（一）銀行賬戶管理

在自查中，我們核對了各公司的銀行賬戶，其央行賬戶管理系統(tǒng)《已開立銀行結(jié)算賬戶清單》中列示的銀行賬戶與賬簿內(nèi)銀行明細科目均一一對應。

其中，京西發(fā)電共計有3個賬戶。其中工行開戶2個，基本存款賬戶賬號：0200022209003401615，專用存款賬戶（收入戶）賬號：0200022229200011572，交行開立賬戶1個，一般存款賬戶賬號：110061450018010018919。另外，公司在工行龍泉支行開立賬戶，賬號：02000020xx200098585，由于常年沒有業(yè)務，已于20xx年2月2日撤銷。由于京西發(fā)電開立賬戶比較早，未找到集團相關(guān)批復文件。 京西熱電共計有7個賬戶,其中工行開戶1個，基本存款賬戶賬號：0200022209200022489，交行開立賬戶2個，一般存款賬戶1賬號：110061450018010021248，一般存款賬戶2賬號：

110061450018010028813，農(nóng)商銀行開立賬戶1個，一般存款賬戶賬號：0101000103000013717，郵儲銀行開立賬戶1個，一般存款賬戶賬號：911007010000162164，中國銀行開立賬戶2個，專用存款（借款）賬戶賬號：324661222290，一般存款賬戶賬號：336361856252。在此期間共撤銷3個賬戶，分別為于20xx年8月20日撤銷的郵儲銀行賬戶，20xx年10月14日撤銷的中信銀行賬戶，20xx年撤銷的浙商銀行賬戶。此外，京西熱電開立賬戶，均有集團相關(guān)批復文件。

（二）銀行存款管理

在銀行存款管理方面，各公司的銀行存款余額調(diào)節(jié)表均按月進行編制，后均附銀行日記賬及銀行對賬單，資料齊全，部門按年分賬戶進行裝訂。

銀行存款余額調(diào)節(jié)表由審核會計師編制，在20xx年3月之前的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，沒有財務經(jīng)理和主管財務領導簽字，已裝訂；從20xx年4月起整改后，所有賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表，均有財務經(jīng)理和主管財務領導簽字，方可存檔。

1、對于京西發(fā)電公司的銀行存款自查結(jié)果如下：截至到20xx年3月31日，未達賬項共計46筆，目前已處理23筆，未處理23筆。其中電話費4筆，電費6筆，食品1筆，加油款1筆，售房款及維修基金3筆，收房款及房租3筆，收租擺費2筆。

2、對于京西熱電公司銀行存款自查結(jié)果如下：截至到20xx年3月31日未達賬項共計96筆，目前已處理14筆，未處理82筆。其中包括電話費、電費、檢測費、合同款、稅、手續(xù)費等。

此外，公司均不存在賬外賬及“小金庫”的情況。部門對資金支付審批均嚴格按照內(nèi)部財務制度執(zhí)行，資金支付手續(xù)齊備。

四、財務印鑒及密鑰管理

在財務印鑒及密鑰管理方面，負責人員嚴格按照公司規(guī)定程序進行管理：財務專用章、財務結(jié)算章、發(fā)票專用章及人名章由財務部保管；財務專用章、財務結(jié)算章、發(fā)票專用章則由審核會計師保管，放在獨立的保險柜中，密鑰有審核會計師保管；人名章由出納保管，放在獨立的保險柜中，密鑰由出納保管。

在工作交接時，部門各負責人員逐項移交，確保資料齊備方可完成交接。

財務自查報告【篇4】

學校財務審計自查報告，是指學校對其財務運作進行自查，并出具的報告。這份報告是學校的一份財務自查的全面反映，其內(nèi)容豐富、詳實，旨在向各方面展示學校財務情況的真實狀況。本文將從標題及其含義，詳細分析一下學校財務審計自查報告的具體內(nèi)容和寫作要點。

一、標題解讀

學校財務審計自查報告，是一份有關(guān)學校財務的審核和審查報告，其中，審計、自查和報告這三個詞匯是非常重要的。

1.審計

審計是一個國家級的機構(gòu)對財務情況進行的嚴格審核和監(jiān)督。學校進行財務審計可以保證財務既科學又合理。依照財務制度、法規(guī)、制度進行財務檢查。

2.自查

自查是學校自己對其財務狀況進行的檢查，其目的是發(fā)現(xiàn)問題和提高管理水平，減少對其它方面的負面影響。同時也可以清楚的了解學校財務公開透明的情況。

3.報告

報告是針對上述兩個詞匯所做的實際工作記錄和呈現(xiàn)。報告的準確性與全面性是至關(guān)重要的。一份準確全面的報告，可以讓學校及各方面快速了解到學校的財務狀況，并對學校的財務運作做出有力的補充和指導。

二、具體內(nèi)容分析

1.學?；厩闆r簡介

學校基本情況簡介主要是介紹學校的歷史沿革、辦學規(guī)模、師生人數(shù)、專業(yè)設置和特色等。此部分的撰寫要力求簡潔明了，具體實事求是，突出學校的特點和優(yōu)勢。

2.會計政策和財務制度

在這個部分，需要具體介紹學校的會計政策和財務制度，包括學校的會計科目設置、核算方法、會計準則、會計檔案的保存和整理等。重點介紹學校的財務收支計劃、資金預算和資產(chǎn)管理，突出重點，深入剖析。

3.財務收支情況

學校日常收入主要來源于學費和政府撥款，日常支出主要包括工資、水電電話費、物資采購等。需要詳細介紹各個方面的支出項和收入項，同時注意突出公開透明、精細管理、基本規(guī)范等關(guān)鍵詞。

4.資產(chǎn)管理及清產(chǎn)核資情況

這部分主要展示學校資產(chǎn)的存量、流量、構(gòu)成、流向等。要詳細介紹學校固定資產(chǎn)的購買、使用及管理情況，同時著重點突出資產(chǎn)的安全和價值，以及所負責任。

5.管控制度建設及效果評估

針對學校現(xiàn)有的管理控制制度，需要進行評估和反思。需要嚴格查找各個環(huán)節(jié)的漏洞，提出整改方法、措施，并檢查實施效果，突出學校的學科規(guī)范。

三、寫作要點

1.語言簡練且內(nèi)容詳實。報告中應該避免使用模糊、泛泛而談的詞匯，更要把焦點集中在學校實際運作的內(nèi)容上。需要注意條理清晰，結(jié)構(gòu)完整，語言通俗易懂。

2.注重文字排版。為了便于讀者閱讀，稿件應該盡可能合理的進行排版，要考慮專業(yè)讀者查看的閱讀感受，注意排版對提高質(zhì)量和效率的作用。

3.做好細節(jié)工作。審計自查報告中的數(shù)據(jù)應該嚴格真實可靠，數(shù)據(jù)和文字的準確性很重要。同時，還需要注意修正對待問題的態(tài)度，避免“過多擺事實、少談態(tài)度”的情況。

總體來說，學校財務審計自查報告對學校本身和各方面都有著重要的意義。只有在財務管理規(guī)范，財務核算準確，才能有效提高學校的管理水平和辦學效果，從而實現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展。

財務自查報告11篇

紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行，為了更好的完成下一項工作，書寫報告對我們來說是很普遍的。一般報告是怎么寫的呢？這是一篇非常棒的“財務自查報告”網(wǎng)絡文章值得大家看看，本網(wǎng)站所述資訊僅供參考請自行核實！

財務自查報告(篇1)

為切實抓好群眾反映強烈的“四風”突出問題的專項整治工作，根據(jù)市紀委《關(guān)于印發(fā)〈超標配備公車及公車私用專項整治工作方案〉等五個專項整治工作方案的通知》的要求，我局認真開展違規(guī)配備使用管理公務用車、公款送禮、“庸懶散”、違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題等方面的專項整治工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：

根據(jù)違規(guī)職務消費及公款大吃大喝問題專項整治工作方案的要求，我局迅速召開全體職工大會進行傳達，組織學習了“五個專項整治方案”的精神。明確違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題專項整治的主要任務。局領導強調(diào)：要著力糾正機關(guān)工作人員尤其是領導干部職務消費隨意性大、鋪張浪費、公私不分等問題，規(guī)范職務消費行為；整治假公濟私、化公為私，報銷應由個人或者親屬承擔的費用、虛開發(fā)票套取現(xiàn)金等問題；整治在高檔酒店、賓館、農(nóng)家樂、私人會所等場所公款吃喝的問題。對于出入私人會所的問題，按中紀委、中央教育實踐活動領導小組的通知要求，黨員領導干部作出承諾：不出入私人會所、不接受和持有私人會所會員卡，自覺接受黨組織和人民群眾的監(jiān)督。嚴格執(zhí)行憑公函接待和接待清單制度，堅決糾正公務接待活動中超規(guī)格、超標準接待，擅自擴大接待范圍、增加接待項目、用公款接待甚至借各種名義變相安排公務接待問題。在公務消費活動中實行“定點消費”，并按財政要求實行“公務卡”和國庫集中支付，按要求刷卡消費，費用直接支付商家，從源頭上治理公

務活動腐敗行為，讓公務消費關(guān)進制度籠子，在陽光下運行。局領導要求大家要把思想和行動統(tǒng)一到紀委的部署和要求上來，進一步增強責任感和緊迫感，采取有力措施，確保違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題治理工作有效開展，并取得實實在在的成效。

為更好的開展違規(guī)職務消費和公款大吃大喝問題專項整治工作，我局結(jié)合自身工作實際，逐項對照檢查，認真開展自查。尤其是認真自查了本單位的各項經(jīng)費開支情況，全局領導干部和職工沒有發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)現(xiàn)象和行為。來人實行領導審批、局辦接待、限制陪人、控制標準等用餐制度。不上煙，不喝高檔酒。臨時公務用餐發(fā)票除分管領導簽批外，還須由局長審核后方可報銷。沒有出現(xiàn)過度職務消費、奢侈浪費現(xiàn)象；沒有出現(xiàn)職務消費過程中假公濟私、化公為私現(xiàn)象；沒有在高檔酒店、賓館、農(nóng)家樂、私人會所等場所公款吃喝。20xx年上半年公務接待費為3。3萬元、會議費0。1萬元、公車運行費1。3萬元、差旅費0元，切實按照紀委要求嚴格執(zhí)行。

我局的職務消費和厲行節(jié)約工作雖取得了一些成績，但與紀委的要求，與各級領導的期望還存在一定差距，經(jīng)過認真自查和回顧總結(jié)，主要存在以下幾個方面的問題：一是厲行勤儉節(jié)約反對奢侈浪費的宣傳教育工作有待于進一步加強，由于宣傳教育未能做到經(jīng)常化、制度化，未能真正形成

艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，反對奢侈浪費的良好風氣，以至于艱苦奮斗的意識不高，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的意識還沒有在全體干部職工中真正樹立起來。二是不能很好地從細節(jié)管理上將厲行勤儉節(jié)約反對奢侈浪費，禁止用公款相互吃請落實到每個工作環(huán)節(jié)中，貫徹“厲行勤儉節(jié)約反對奢侈浪費”執(zhí)行的力度還有待加強。

在今后的工作中，我們將按照紀委的要求，持之以恒，抓好落實。進一步加強教育管理，堅持勤政廉政、艱苦奮斗的作風。要加強輿論導向，組織干部職工加強政治理論學習和世界觀的改造，不斷樹立正確的人生觀、價值觀、業(yè)績觀，認真落實科學的發(fā)展觀，努力在思想上牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，反對浪費的觀念，要營造發(fā)揚艱苦奮斗精神、反對奢侈浪費的良好氛圍；大力提倡和弘揚艱苦奮斗的作風，在各項工作中都按照勤儉節(jié)約原則，精打細算；教育全體干部職工要在工作、生活中堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢糜之風。

財務自查報告(篇2)

我中心校根據(jù)《xx省財政廳關(guān)于開展20××年義務教育經(jīng)費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關(guān)于進一步完善學校財務管理的通知》精神，以及教育局計財科20××年9月22號召開的財務培訓會議的相關(guān)要求，對我校財務工作認真進行了檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：

一、認真學習，提高認識

認真組織學習教育局財務文件，提高認識，結(jié)合我校實際，經(jīng)校務會研究決定，成立了馬街中心校財務整改領導小組。

組長：

組員：

二、依據(jù)制度要求認真進行整改

在整改中，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。

通過查看20××年9月至20××年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題，無需整改。

存在問題：

1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證，正在學習爭??；

2、在會計憑證中沒有蓋財務公章，財務主管章、報賬員章、出納章及附件章；

3、固定資產(chǎn)報廢手續(xù)不規(guī)范。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細致。整改領導組針對這種情況進行分工協(xié)作，分塊整改，把所缺的內(nèi)容整改完整。

總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發(fā)展，要辦好學校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯(lián)發(fā)97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示。將財務有關(guān)事項等在欄目內(nèi)公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個明白，還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經(jīng)費的開支合法、合規(guī)、合理，確保學校義務教育保障機制經(jīng)費的安全性，使義務教育保障機制經(jīng)費發(fā)揮最大的效益。

我們接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎站所領導人員執(zhí)行財經(jīng)紀律情況專項檢查通知后，我們豎崗鎮(zhèn)計生辦領導高度重視，成立了領導組，及時召開會議，從以下幾個方面逐一進行了自查：

1、我們沒有存在隱瞞、滯留、占壓、坐支應當上繳國庫或財政專戶的各項規(guī)費收入和罰沒收入該上繳的全部上繳，沒有私設小金庫。

2、也沒有多報、虛報、瞞報、變更名目虛列支出，我們沒有這種現(xiàn)象。

3、我們不存在變通票據(jù)、白條抵庫等形式報銷違規(guī)開支、擠占、侵吞、挪用、私分公款等現(xiàn)象。

4、我們沒有用公款報銷支付應當由個人負擔的費用。

5、我們不存在違反規(guī)定自立收費、付款、集資項目，私自提高收費標準，增加群眾負擔的現(xiàn)象。

6、我們不存在越權(quán)減免應征收的規(guī)費，也私自降低罰款標準問題，沒有借機向群眾索取、收受，謀求私利的現(xiàn)象。

7、在計生指標管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要、向群眾索取、收受的現(xiàn)象。

8、我們沒有其他，不廉潔履職的行為。

通過本次專項自查，我們計生辦在以后工作中要嚴格按照財經(jīng)紀律，對不合理的開支要嚴查，對亂收費、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴格處理，對我們計生辦的帳要嚴格按照收支兩條線，不能多報、虛報、瞞報，對進行報銷的票據(jù)要由領導簽字、經(jīng)手人簽字，票據(jù)正規(guī)方可入賬。

財務自查報告(篇3)

為了進一步加強南寧八菱科技股份有限公司(以下簡稱公司)財務管理，規(guī)范財經(jīng)行為，完善財務監(jiān)督，充分發(fā)揮財務工作在公司運行中的重要作用，保證公司真實、準確、完整、及時披露財務信息，按中國證券監(jiān)督管理委員會廣西監(jiān)管局《關(guān)于開展財務會計基礎工作自查自糾活動的通知》(桂證監(jiān)字【20xx】13號)的文件精神，公司組織財務部與審計部對本公司的財務工作情況進行了認真的自查自糾活動，現(xiàn)將情況總結(jié)如下：

一、財務會計人員隊伍建立情況

1、公司建立了《人事管理制度》、《財務科長崗位說明書》、《財務會計崗位說明書》、《出納員崗位說明書》，規(guī)定了公司人員聘用辦法和招聘財務會計人員的崗位條件，公司嚴格按照制度選聘各級財務會計人員，財務部人員均取得了會計從業(yè)資格證，具備相關(guān)專業(yè)知識和職業(yè)技能，能夠勝任崗位。

2、為滿足公司業(yè)務發(fā)展、監(jiān)管要求的需要，公司注重財務會計人員的培訓，不斷建立和完善會計人員的知識結(jié)構(gòu)，提升會計人員的業(yè)務水平。

財務部每年都會定期組織相關(guān)會計人員參加會計人員后續(xù)教育的外部培訓，以提高政治思想素質(zhì)、業(yè)務能力和執(zhí)業(yè)道德水平;同時，公司還邀請審計機構(gòu)對財務會計人員進行現(xiàn)場培訓，審計機構(gòu)結(jié)合公司財務會計基礎工作中碰到的困難點和新問題進行分析和講解，提高了會計人員的業(yè)務水平。

3、公司財務部能夠及時對公司經(jīng)濟業(yè)務作出正確的會計處理，并獨立編制合并報表和報表附注。公司上市以來，財務部編制了公司20xx年度財務會計報表和報表附注、20xx年第一季度財務會計報表和報表附注、20xx年半年度財務報表及報表附注。

經(jīng)公司內(nèi)部審計，財務部編制的財務會計報表能夠按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了公司的財務狀況以及報告期內(nèi)的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

4、公司財務會計人員能夠勝任崗位工作需求，但對《企業(yè)會計準則》的理解和把握還存在一定的不足，一方面是在公司上市后，隨著新業(yè)務的增加，不夠熟悉新業(yè)務的企業(yè)會計準則的相關(guān)規(guī)定，缺乏新業(yè)務的實務經(jīng)驗;另一方面，《企業(yè)會計準則》專業(yè)術(shù)語比較深奧，實務中的會計處理存在一定的理解和把握難度。

二、財務總監(jiān)的履職情況

1、公司尚未建立《財務總監(jiān)任職管理辦法》。為進一步明確公司財務總監(jiān)的任職條件、崗位職責、權(quán)限范圍及績效考核，做到崗位職責清晰，授權(quán)明確合理，公司計劃于20xx年11月前制訂《財務總監(jiān)任職管理辦法》。

2、公司現(xiàn)任的財務總監(jiān)，本科學歷，已取得注冊會計師資格證，具備多年企業(yè)財務管理經(jīng)驗，熟悉公司財務會計工作，在負責公司的日常會計處理與財務管理工作中，能夠及時發(fā)現(xiàn)公司財務會計工作中存在的問題，并對公司財務會計工作進行指導。入職以來，公司財務總監(jiān)勤勉履責，恪盡職守，不斷完善公司財務與會計運作系統(tǒng)，確保公司的會計處理與財務運作符合企業(yè)會計準則與上市監(jiān)管要求。

三、制度建設情況

1、為提高財務會計信息質(zhì)量，保證財務會計工作的順利實施，公司制定了《會計基礎工作規(guī)范》、《會計崗位職責》、《財務管理工作規(guī)定》、《財務內(nèi)部控制制度》、《資產(chǎn)減值準備和損失處理的內(nèi)部控制制度》、《工程項目會計控制制度》、《產(chǎn)品成本核算辦法》等等一系列內(nèi)部會計控制制度，涵蓋了貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、成本與費用、存貨、固定資產(chǎn)、對外投資、籌資管理等各方面。同時，公司適時對財務會計管理制度進行更新。

2、依照公司財務會計管理制度，公司會計系統(tǒng)能確認并記錄所有真實交易，及時、充分描述交易，并在會計報表和附注中適當進行表達和披露，為公司提供真實、完整的會計信息，能夠保證財務報告的準確與可靠。

同時，公司建立了明晰的會計政策和會計核算記錄，保證同一事項在不同期間的會計處理保持一致。

財務自查報告(篇4)

我中心校根據(jù)《xx省財政廳關(guān)于開展20xx年義務教育經(jīng)費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關(guān)于進一步完善學校財務管理的通知》精神，以及教育局計財科20xx年9月22號召開的財務培訓會議的相關(guān)要求，對我校財務工作認真進行了檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：

一、認真學習，提高認識

認真組織學習教育局財務文件，提高認識，結(jié)合我校實際，經(jīng)校務會研究決定，成立了馬街中心校財務整改領導小組。

組長：

組員：

二、依據(jù)制度要求認真進行整改

在整改中，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。

通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題，無需整改。

存在問題：

1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證，正在學習爭取；

2、在會計憑證中沒有蓋財務公章，財務主管章、報賬員章、出納章及附件章；

3、固定資產(chǎn)報廢手續(xù)不規(guī)范。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細致。整改領導組針對這種情況進行分工協(xié)作，分塊整改，把所缺的內(nèi)容整改完整。

總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發(fā)展，要辦好學校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯(lián)發(fā)97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示。將財務有關(guān)事項等在欄目內(nèi)公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個明白，還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經(jīng)費的開支合法、合規(guī)、合理，確保學校義務教育保障機制經(jīng)費的安全性，使義務教育保障機制經(jīng)費發(fā)揮最大的效益。

一、整改活動開展情況

公司根據(jù)貴局下發(fā)的[20xx]109號《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》（以下簡稱《通知》）要求，以及《調(diào)查問卷》、《常見問題》中對相關(guān)具體問題的描述，我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作，認真分析了自查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人。對深圳證監(jiān)局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關(guān)問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現(xiàn)場檢查等形式督促、跟進整改進度，落實整改情況。

二、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

根據(jù)《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：

（一）各公司應當建立符合規(guī)定和適應公司自身發(fā)展的財務管理組織架構(gòu)，做到崗位職責清晰，授權(quán)明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關(guān)專業(yè)知識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；公司對財務會計人員后續(xù)教育有制度性安排。

（二）各公司應當根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全符合公司

自身經(jīng)營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款，對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構(gòu)和程序等做出明確的規(guī)定，責任追究應與績效考核掛鉤。

各公司應當建立財務會計相關(guān)負責人管理制度，對財務負責人和會計機構(gòu)負責人的任職條件、職責、權(quán)限、考核等做出規(guī)定。財務會計相關(guān)負責人管理制度應經(jīng)公司董事會審議批準。

（三）各公司應加強財務信息系統(tǒng)的建設和管理，保證財務信息系統(tǒng)的獨立性，不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統(tǒng)，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統(tǒng)的權(quán)限；公司的財務信息系統(tǒng)應當符合會計電算化相關(guān)規(guī)定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統(tǒng)用戶及其權(quán)限的管理。

（四）各公司應當加強會計核算基礎工作的規(guī)范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和報表附注；應當根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)特征和自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，制定明確、恰當?shù)臅嬚?，并在財務報表附注中詳細披露，不得以《企業(yè)會計準則》中的原則性規(guī)定代替公司的會計政策。

根據(jù)上述通知要求（一），我們在自查中依托財務管理組織架構(gòu)，明確了各崗位職責、優(yōu)化了工作流程，根據(jù)各崗位業(yè)務變化，及時進行了修訂更新；對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，了解會計人員是否具備從業(yè)資格；在20xx年12月份公司組織安排了“財務部門20xx年度教育訓練計劃”。

根據(jù)上述通知要求（二），自查中公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，具體制定了公司內(nèi)部相關(guān)制度、具體業(yè)務實施細則，如：《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

根據(jù)上述通知要求（三），自查中公司規(guī)模急速發(fā)展，經(jīng)營模式的不斷創(chuàng)新，流程操作更新加快，在財務信息系統(tǒng)方面已加強建設和管理，公司ERP系統(tǒng)已升級至用友8版本，人員操作權(quán)限由信息部嚴格控制，職責分明，整改報告《財務自查報告怎么寫》。為適應公司發(fā)展需要，公司已增加了費用預算模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業(yè)務報銷都使用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷的業(yè)務均按照集團模式統(tǒng)一進行。這種模式有利于集團的集中管控，并能夠獨立部署預算與報銷的IT系統(tǒng)，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維修、租賃等大型資產(chǎn)合同從簽訂到付款等全部流程都在ERP系統(tǒng)中管理，固定資產(chǎn)請購單采用系統(tǒng)打印代替手工單據(jù)，極大方便了公司資產(chǎn)合同的管理。網(wǎng)上報銷、委外加工、人力資源工資系統(tǒng)、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續(xù)投入使用。

根據(jù)上述通知要求（四），自查中公司進一步強調(diào)憑證填制規(guī)范要求，摘要簡明清晰、科目使用規(guī)范、合理。會計檔案及時歸檔、保管，制定了《會計檔案管理辦法》，并已遵照執(zhí)行。根據(jù)《企業(yè)會計準則》及相關(guān)規(guī)定，制定了具體明確的適合公司生產(chǎn)經(jīng)營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業(yè)務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關(guān)會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。

針對在自查中發(fā)現(xiàn)問題及具體整改情況如下：

1、財務人員和機構(gòu)設置基本情況

存在的問題：財務部分人員暫未取得會計從業(yè)資格證。

整改措施：根據(jù)《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關(guān)規(guī)定，按照《深圳市會計條例》中第十條：“取得會計從業(yè)資格證書的人員，方可從事會計工作”要求，公司對集團內(nèi)各公司會計人員基本情況進行統(tǒng)計，審查各會計人員的從業(yè)資格，通知未取得會計證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續(xù)財務人員招聘錄用條件之一。

整改結(jié)果：未取得會計證人員將在20xx年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內(nèi)考取，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業(yè)資格證書。

2、會計核算基礎工作規(guī)范性情況

存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結(jié)果簽字確認。

整改措施：進一步明確、規(guī)范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續(xù)，從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號前完成對賬工作，由雙方簽章確認，現(xiàn)已遵照執(zhí)行。

整改結(jié)果：從20xx年11月起銷售會計已對內(nèi)部往來對賬雙方簽章確認，后續(xù)持續(xù)監(jiān)督執(zhí)行。

3、資金管理和控制情況

存在問題：

（1）、出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單；

（2）、部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未復核。

整改措施：

（1）、明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單，做到相互牽制，明確責任；

（2）、監(jiān)督檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表簽批手續(xù)完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表完成后，對銀行存款余額調(diào)節(jié)表統(tǒng)一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關(guān)表檔遺漏。

整改結(jié)果：

（1）、出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

（2）、部分銀行存款余額調(diào)節(jié)表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確認。

4、企業(yè)財務管理制度建設和執(zhí)行情況

存在問題：公司財務制度體系建設不完善，相關(guān)制度沒有更新，存在部分已在執(zhí)行的工作流程，沒有形成書面制度文件。

整改措施：公司依據(jù)企業(yè)會計制度，企業(yè)會計準則，企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司業(yè)務特點，完善相關(guān)財務管理制度，并將已經(jīng)實際執(zhí)行的制度書面固化。根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展變化，及時修訂更新相關(guān)制度。

整改結(jié)果：現(xiàn)已補充部分制度：如《會計人員繼續(xù)教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。后續(xù)據(jù)實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執(zhí)行。

5、母公司對子公司財務管理和控制情況

存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施：發(fā)布公司相關(guān)審計、財務檢查工作規(guī)范制度，后續(xù)對子公司檢查結(jié)果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調(diào)動均通過母公司集團財務中心審核，報母公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。子公司經(jīng)營支出須經(jīng)母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉(zhuǎn)深圳財務中心進行審批，最后經(jīng)董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監(jiān)控及管理，子公司每日發(fā)銀行、現(xiàn)金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據(jù)資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。

整改結(jié)果：公司制定發(fā)布《內(nèi)部審計制度》，對子公司專項檢查結(jié)果出具了書面的內(nèi)部審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規(guī)范人員招聘流程、切實履行好資金審批權(quán)限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產(chǎn)安全。

三、證監(jiān)局走訪提出問題及整改情況

深圳證監(jiān)局于20xx年12月份對我公司現(xiàn)場走訪檢查了有關(guān)財務制度、資金管理、財務核算、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)等相關(guān)方面問題，針對證監(jiān)局提出的問題，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，現(xiàn)就整改情況報告如下：

1、關(guān)于票據(jù)管理問題

存在問題：支票管理登記、領用記錄不齊全、規(guī)范。只有領用記錄，未有登記購買記錄。

整改措施：建立票據(jù)管理登記臺賬，嚴格登記購買支票日期、數(shù)量及支票號碼、簽收人、單位等票據(jù)信息。

整改結(jié)果：票據(jù)管理在整改中已按要求改正。嚴格票據(jù)管理，完善了臺賬登記內(nèi)容，并遵照執(zhí)行。

2、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬登記問題

存在問題：缺少手工登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬，貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。

整改結(jié)果：手工現(xiàn)金、銀行存款日記賬現(xiàn)已按要求補錄完畢，后續(xù)出納嚴格按照要求及時登記、日清月結(jié)。

3、關(guān)聯(lián)方、董高監(jiān)日常出差報銷用借款問題

存在問題：存在關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)股東。

財務自查報告(篇5)

根據(jù)縣教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神，結(jié)合學校實際狀況，就學校收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍推薦等方面進行了自查，現(xiàn)將自查狀況匯報如下：

（一）、收入管理

1．所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理；

2．我校已經(jīng)實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準；

3．針對外地學生各類收費按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象；

（二）支出管理

1．學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象；

2．學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購；

3．學校財務支出實行校長負責制，已經(jīng)建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導群眾討論決定；

4．學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內(nèi)部控制制度，所有的財務都有結(jié)算中心的報賬員操辦，職責明確；

5．不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象，

（三）資產(chǎn)管理

1．學校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，都有校領導群眾決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批；

2．學校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符；

3．學校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學校領導群眾決定后報上級相關(guān)部門審批，不存在將學校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風險性投資活動；

（四）財會隊伍建設

1．從事財會工作的財會人員，是結(jié)算中心派出的報賬員，具有會計從業(yè)資格證書；

2．財會人員正確行使會計監(jiān)督職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性；

加強財務管理，提高教育經(jīng)費使用效益，是落實科學發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要資料，是促進教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學校的財務管理工作事關(guān)廣大學生的切身利益，事關(guān)學校的健康發(fā)展，學校領導充分認識加強財務管理的重要性，在今后的工作中切實加強領導，采取有效措施，確保財務管理規(guī)范化、制度化、科學化。

財務自查報告(篇6)

為了加強學校財務管理與監(jiān)督，促進學校教育和建設的發(fā)展，切實做到公平、公正、公開，提高學校經(jīng)費使用的效益和透明度，根據(jù)20xx年區(qū)文教體局重點工作安排的有關(guān)精神，我校近期積極組織，對上半年財務公開情況進行了充分徹底的自查，現(xiàn)將此項工作匯報如下：

1、學校成立有理財領導小組，由徐貴生校長擔任組長，組員由工會、財務、黨員及教職工代表組成，職責明確，監(jiān)督有力。

2、堅持“實際、實用、實效”的原則，財務管理制度化、規(guī)范化、科學化、民主化。

3、設立學校財務公開欄，及時向全校公布和說明學校收支情況。

4、學校根據(jù)區(qū)教體局和財政局的具體安排，按照各項支出的比例要求，經(jīng)理財小組全體成員的商議，編制一年一度的收支預算，并向全體教職工征求意見修訂后付諸實施。年度結(jié)束時，決算全年度的收支情況，分析、發(fā)現(xiàn)、總結(jié)問題，作為下一年度的預算參考。

5、嚴格執(zhí)行收費政策，免收學雜費、課本費，堅決杜絕亂收補課費、資料費和統(tǒng)一代收保險費、校服費、報刊費等現(xiàn)象，自覺接受師生、家長的監(jiān)督。

6、嚴格執(zhí)行區(qū)文教體局規(guī)定的開支范圍及標準，各項支出均據(jù)實列報，票物相符、票事相符、一票一章（理財小組印章），無序列虛報，無私設“小金庫”等違規(guī)行為。

7、涉及大額支出的購置、維修費、勞務費、培訓費等時，需經(jīng)理財小組商議同意、中心學校校長簽字、主管局長簽字后方可實施，研究過程記入會議記錄。

8、大額購置支出必須辦理政府采購手續(xù)。

財務自查報告(篇7)

為加強財務管理,根據(jù)上級主管部門的安排,我校組織相關(guān)人員對學校財務工作進行了嚴格的自查,現(xiàn)匯報如下:

加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規(guī)、合法，加強內(nèi)部監(jiān)管，幼兒園成立了財經(jīng)領導小組，財經(jīng)審查小組，完善了《財務工作制度》，制定了《會計員工作職責》，《出納員工作職責》，《保管員工作職責》，《采購員工作職責》等系列規(guī)章制度。

加強了財務管理的透明度。幼兒園的大宗設施的購買，學校重大維修，都先召開班子會及教代會論證通過后才進行購買。并且嚴格按幼兒園采購相關(guān)規(guī)定辦理，定期開展內(nèi)部財務審計工作，定期向教職工公布學校財務情況。公用經(jīng)費的使用和管理:我園對公用經(jīng)費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執(zhí)行，對不能開支的項目做到不予開支，公用經(jīng)費的使用除保障教學所需外，主要用于設備添置、校舍維修等方面，未挪用公用經(jīng)費，未截留專項經(jīng)費，凡上級撥付的專項資金，總是及時用于專項設備的購置中。嚴格按照財經(jīng)紀律管理財務。嚴格執(zhí)行上級標準收費，所收幼兒教材費、雜費及保教伙食費等均能及時全額上交亨德森總部。幼兒園對支出票據(jù)的收集要求做到及時，嚴格審批程序，園長長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽，未經(jīng)會計審核，園長及領導簽字的發(fā)票財務人員堅決不予報銷，每月支出票據(jù)經(jīng)會計辦公室審核后才拿到總部進行做賬。幼兒園各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無私設"小金庫"和"帳外帳"等違規(guī)行為，無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

特此報告！

呈貢區(qū)亨德森書香大地中英文幼兒園

二O一X年六月一日

財務自查報告(篇8)

為了嚴格貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制改革的政策，加強學校財務管理、提高學校公用經(jīng)費的使用效益，根據(jù)忠教計〔20xx〕34號文件精神，我校組織人員對學校公用經(jīng)費的使用情況、學校財務制度的執(zhí)行情況進行了認真的自查，對存在的問題進行了及時的糾正?，F(xiàn)將自查情況報告如下:

一、學校成立了財務自查領導小組

學校按照忠教計〔20xx〕34號文件精神，成立了學校財務自查領導小組，其中XXX校長任組長，XX副主任任副組長，XXX、XXX、XXX等為成員，對學校20xx年的財務預算編制及執(zhí)行情況、一免一補工作和學校財務相關(guān)工作進行自查。

二、學校公用經(jīng)費的預算編制及執(zhí)行情況

1、自查小組通過對20xx年財務預算情況和目前截止至2xxx年12月支出情況進行了對比(見統(tǒng)計表)，一致認為，學校高度重視預算編制工作，財務支出以預算為依據(jù)，學校在公用經(jīng)費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式，對學校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。

2、學校沒有在公用經(jīng)費中編列教職工津補貼和超標準列支業(yè)務招待費。20xx年，在公用經(jīng)費中，學校沒有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎金和津補貼，學校嚴格控制了招待費，來人來客一般情況下由分管領導陪同，按照最低標準列支。

三、學校財務制度及執(zhí)行情況

1、學校制定和完善了財經(jīng)制度，強化了財務工作。

學校的財務工作自查中，學校總務處完善了原始憑證簽審制度、財務稽核制度、財務收支審批制度、內(nèi)部牽制制度、會計出納工作崗位責任制等十項財務管理制度，并張貼上墻，時時提醒;財務工作中嚴格執(zhí)行財務計劃，編制學校的財務預算、決算及財務報表，做到內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，報表及時;同時建立了學校各項經(jīng)審制度，做到帳目清楚，帳據(jù)相實;科學管理學校財務檔案，建立、建全會計與出納間的牽制制度，做到日清月結(jié)。

2、加強了財務管理，規(guī)范教育經(jīng)費的使用程序。

嚴格執(zhí)行收費政策，杜絕學區(qū)內(nèi)各村小及班級亂收費。本年度，學校利用公示欄等多種形式，公開收費項目、公開收費標準， 嚴格執(zhí)行縣物價局、縣教委制定的收費政策及標準，學生所有費用全部由班主任收取后到總務處結(jié)算，杜絕了亂收費現(xiàn)象。

在資金使用上，學校嚴格執(zhí)行事業(yè)單位財務制度改革有關(guān)規(guī)定，堅持預算管理，嚴格使用程序，學校維修實行集體研究，上報教委審批后實施,發(fā)票的報銷嚴格實行審批制度，堅持“一支筆、一本賬”，對不符合規(guī)定的票據(jù)一律拒付，對違反財經(jīng)紀律的行為予以堅決的抵制。無“白條入賬”及私設“小金庫”的現(xiàn)象。

四、認真開展了學生“一免一補”工作

我校20xx年春季享受“一免一補”的學生是395人，免教材計13825元，補生活費人數(shù)是45人，補助金額為5400元;秋季享受“兩免一補”的人數(shù)是400人，免教材14000元，以上專款共計支出27825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受“一免一補”的貧困生進行全面核實，并在善廣場上、村委及學校公示無疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的學生手中，切實讓貧困學生享受到國家的惠民政策。

中小學校財務管理自查報告(2)

根據(jù)市教育局《關(guān)于對全市中小學財產(chǎn)物資管理工作進行評估的通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《關(guān)于召開全縣中小學財產(chǎn)物資管理工作會議的通知》(高教函發(fā)(20xx)25號)精神，為嚴肅財經(jīng)紀律，加強學校財務管理，提高教育經(jīng)費的使用效率。由校長牽頭，對我校的財務管理工作進行了認真的自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

1，財務管理制度建設情況：我校財務管理制度健全，制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務管理制度》等制度，并做到制度上墻。

2，財會隊伍管理情況：學校配有財務辦公室一間，配有兼職財務人員2人，設立報賬員崗位，由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，經(jīng)費使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。

3，會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權(quán)、財權(quán)如何劃分：財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備，且能夠正常使用，實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準確，入賬及時;校長執(zhí)行“一支筆”對教育局及學校負責。

4，學校收入管理情況：學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，嚴格杜絕“小金庫”及“賬外賬”等違規(guī)行為，書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況，報賬員按照教導處核對的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費用，收取完畢后全額上繳財政部門。

5，學校支出管理情況：學校支出嚴格按照審批制度，購買執(zhí)行先審批后辦理的制度，報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領導簽字核準，各項支出要據(jù)實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度，重大事項須通過全體行政會通過，嚴格執(zhí)行“一支筆”審批制度。堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余?！?/p>

6，學校資產(chǎn)管理情況：學校設立了專門的固定資產(chǎn)管理人員，建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度，建立學校固定資產(chǎn)管理臺帳，定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬，報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴格管理資產(chǎn)，未發(fā)現(xiàn)有學校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況，安全防護措施較好，做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

7，學校收費管理情況：嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目，公開收費標準，每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口，接受師生和學生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過學校自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象。

此次自查工作中學校領導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經(jīng)費監(jiān)督深化服務內(nèi)涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

財務自查報告(篇9)

教育局計財股：

為了加強我財務管理，規(guī)范和加強財會工作，根據(jù)市教育局《關(guān)于對全市中小學財務收支等情況進行檢查的通知》（巢教財[20xx]110號）文件精神，我校高度重視，及時召開了教師會，把學校財務、總務、后勤及班主任相關(guān)人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近兩年財務財務管理工作進行了認真自查。現(xiàn)報告于下：

一、為了切實加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時到位，我校成立了迎接小學財務管理自查工作領導小組。校長焦山河任組長，學校會計兼報賬員蔣飛任副組長，以理財小組成員汪森林、焦照發(fā)、李銀為成員。

二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開教師會，事后進行常規(guī)公示；學校每年在教師會上都要作財務收支總結(jié)，并要在教師會上都獲得通過。

三、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。

四、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的`開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于各項款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

六、為實現(xiàn)民主理財，學校成立了理財小組，各項來往收據(jù)及發(fā)票均有理財小組成員簽字。

七、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校xx、xx兩年內(nèi)各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

八、由于學校近兩年來經(jīng)費較為緊張，加上學校地處偏遠，教師一般離校較近，本著節(jié)約經(jīng)費，減少不必要開支的精神，在xx、xx兩年年初預算中，沒有招待費及工作餐費用等。

九、學校對于學校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。

十、建議

學校會計及報賬員均選擇教師，缺乏會計專業(yè)知識，希上級教育部門進一步加大財務人員培訓力度，提高業(yè)務能力。

特此報告

xx年x月x日

財務自查報告(篇10)

我們接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎站所領導人員執(zhí)行財經(jīng)紀律情況專項檢查通知后，我們豎崗鎮(zhèn)計生辦領導高度重視，成立了領導組，及時召開會議，從以下幾個方面逐一進行了自查：

1、我們沒有存在隱瞞、滯留、占壓、坐支應當上繳國庫或財政專戶的各項規(guī)費收入和罰沒收入該上繳的全部上繳，沒有私設小金庫。

2、也沒有多報、虛報、瞞報、變更名目虛列支出，我們沒有這種現(xiàn)象。

3、我們不存在變通票據(jù)、白條抵庫等形式報銷違規(guī)開支、擠占、侵吞、挪用、私分公款等現(xiàn)象。

4、我們沒有用公款報銷支付應當由個人負擔的費用。

5、我們不存在違反規(guī)定自立收費、付款、集資項目，私自提高收費標準，增加群眾負擔的現(xiàn)象。

6、我們不存在越權(quán)減免應征收的規(guī)費，也私自降低罰款標準問題，沒有借機向群眾索取、收賂，謀求私利的現(xiàn)象。

7、在計生指標管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要、，向群眾索取、收賂的現(xiàn)象。

8、我們沒有其他，不廉潔履職的行為。

通過本次專項自查，我們計生辦在以后工作中要嚴格按照財經(jīng)紀律，對不合理的開支要嚴查，對亂收費、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴格處理，對我們計生辦的帳要嚴格按照收支兩條線，不能多報、虛報、瞞報，對進行報銷的票據(jù)要由領導簽字、經(jīng)手人簽字，票據(jù)正規(guī)方可入賬。

財務自查報告(篇11)

為加強我校食堂財務管理工作，建立健全學校食堂各項管理制度，切實落實好我校學生營養(yǎng)改善計劃，加強學校食堂及校園周邊食品安全的管理，現(xiàn)將我校自查工作匯報如下：

一、成立以校長為組長，各班主任教師、學生家長、學生代表為成員的學校食堂管理機構(gòu)。建立食堂庫房衛(wèi)生管理制度、粗加工間衛(wèi)生管理制度、食堂衛(wèi)生檢查管理制度、食堂烹調(diào)加工操作車間管理制度、原料采購索證、查驗、登記、食堂財務管理制度、食堂餐具消毒、食品留樣等各方面的制度及應急預案。

二、加強學校財務管理工作，強化食堂財務的監(jiān)管力度，嚴肅財經(jīng)紀律，促進廉政建設。我校財務人員每月定期到中心校報賬，并做好統(tǒng)計和核算，建立好臺賬，每月的收入和支出面向全校師生公示，不能冒領、套用、截留、挪用、克扣該項資金。

三、加強食堂從業(yè)人員衛(wèi)生知識，操作技能的指導和培訓，食堂從業(yè)人員必須思想好、心理素質(zhì)好、工作責任心強、有健康的身體，培訓考試合格，并持有健康證、培訓合格證等方能上崗。

四、加強食堂及周邊的環(huán)境衛(wèi)生，適時保持食堂及周邊環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔，每天要認真做好食堂廢舊食品的回收、垃圾的處理，不留衛(wèi)生死角。學校食堂管理人員每周不少于三次對食堂衛(wèi)生檢查，檢查時必須做到地面無垃圾、油污，墻面、屋頂無蜘蛛網(wǎng)，桌子、板凳無油污、灰塵，生熟食品、用具是否分開等，并將滅蠅、滅鼠、滅蟑螂、滅蚊工作形成長效機制。

五、從業(yè)人員必須做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理發(fā)、勤洗衣服，上班時穿上工作服、戴工作帽，嚴格按照流程操作，做到生熟食品分開，嚴禁加工涼拌菜和不允許加工腐爛過期等食品。

六、認真做好食堂食品嘗試留樣的管理，堅持飯菜留樣，在留樣容器上標上菜名、日期、時間等，留樣保存時間須在48小時，每天都做好留樣記錄，值周教師和行政須參加陪餐。學校按當天菜譜記載情況對留樣食品逐一對照檢查，若發(fā)現(xiàn)未堅持飯菜留樣，工作馬虎，出現(xiàn)問題，按學校安全責任目標管理和食堂衛(wèi)生負責任包容追究制度追究相關(guān)人員的責任。

七、建立預防食物中毒預案。加強食品衛(wèi)生安全的教育、宣傳，堅持上好健康教育課，定期對學生進行食品衛(wèi)生知識和安全教育知識教育，讓學生從小養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，掌握相關(guān)的衛(wèi)生知識。

八、加強食品采購的管理，學校每天派選兩名教師進行食堂食品的采購，采購食品要認真作好登記，并向銷售方索證、取證，每天采購的食品要按學校的標準進行采購，學校食堂管理人員要認真驗收、驗證，嚴格按照食品采購制度執(zhí)行。

九、加強校園內(nèi)外周邊環(huán)境的排查。校園內(nèi)無擺攤設點，食品衛(wèi)生安全教育天天抓、時時抓，不允許學生購買變質(zhì)、過期食品。

十、樹立“安全第一，預防為主”的意識，始終把師生安全、食品安全作為學校的一項重要工作來抓，經(jīng)常對師生進行食品安全知識方面的教育。為此，學校無重大安全事故，食品安全事故的現(xiàn)象發(fā)生。

十一、認真做好食堂“防火”、“防毒”、“防盜”等各項設施的管理，確保學校教學工作的正常開展，實施落實好我校的營養(yǎng)午餐改善計劃。

十二、為保證每天學生都能吃上豐富營養(yǎng)中餐，學校地處山區(qū)，經(jīng)常停水、停電，給食堂從業(yè)人員及全校師生帶來很多不便，學校經(jīng)費緊張。但也及時地購發(fā)電機等作好預備，無論在什么情況下，都能保證學校開餐。

總之，經(jīng)學校行政及食堂管理相關(guān)人員的自查，我校能按上級要求改善好學生的營養(yǎng)計劃。本校學生65人，65人就餐，就餐率100%。在經(jīng)費管理上，專人負責、?？顚Ｓ茫袑嵃衙恳环皱X都用到改善學生營養(yǎng)中餐上，賬務公開、賬目清楚。在食堂管理方面，建立健全各項制度，責任落實，分工準確。由于學校食堂管理是一項光榮而艱巨的工作，事情多，任務重，學校食堂工作剛落實不久，經(jīng)驗不足，避免不了出問題，希望上級主管部門的在督導和檢查時提出寶貴建議，我們會不斷落實，不斷整改，扎實工作，切實落實好我校學生的營養(yǎng)改善計劃。