財務部上半年工作重點報告

財務部上半年工作重點報告匯集3篇。

為了您的最大利益幼兒教師教育網(wǎng)小編特別編輯了這篇“財務部上半年工作重點報告”，寫崗位半年工作總結從哪些方面著手比較妥當呢？這半年的忙碌工作即將收尾了，通過對這段時間工作，在不斷主動思考和分析中，提升了自己的各方面能力。是時候認真地做好崗位的半年工作總結，希望對你的工作和生活有所幫助！

財務部上半年工作重點報告 篇1

上半年財務員工工作總結

隨著市場競爭的加劇，企業(yè)越來越看重財務工作的重要性。而每個企業(yè)的財務部門，都需要精干的團隊來支持它的運營和發(fā)展。因此，在這篇文章中，我們將詳細討論企業(yè)財務員工在上半年中的工作總結，以及他們?yōu)槠髽I(yè)所帶來的貢獻和成績。

一、成果和貢獻

在上半年的財務工作中，我們的財務員工們給企業(yè)帶來了很多成果和貢獻。我們整理了以下幾個方面:

1.會計核算

在上半年的會計核算方面，我們的財務員工做得非常出色。他們不僅在確保準確性和規(guī)范性方面做得很好，而且還保證了所有賬單的及時處理。此外，在每月的報表中，我們看到了清晰、準確的賬號和透明的帳務記錄。

2.資產(chǎn)負債表

在上半年的資產(chǎn)負債表中，我們的財務員工們非常注重細節(jié)。他們不僅對所有的財務記錄進行了仔細的審核和分類，還在歷史數(shù)據(jù)中追溯所有的變化和趨勢。這些都幫助我們更好地了解公司的財務狀況，從而提高我們的決策水平。

3.成本控制

在上半年的成本控制方面，他們在整個流程中都做得很好，尤其是在驗收、采購、審核和付款的過程中。由于他們掌握了每個步驟的信息，因此可以更好地控制成本，并預測我們的預算和產(chǎn)生的效益。

二、變革和改進

在過去的半年中，我們的財務員工還實施了一些變革和改進，以幫助企業(yè)更好地做好財務工作。這些變革和改進包括:

1.純電子化

減少人為錯誤和手動輸入。通過解決紙質記錄的缺陷，財務部門更容易地處理公司的財務記錄和數(shù)據(jù)，從而更清晰地了解財務狀況。

2.標準化和流程優(yōu)化

采用標準化和流程優(yōu)化來保證財務工作的質量。這些程序和標準化策略在不斷地進行更新和改進，以適應不斷變化的環(huán)境。

3.數(shù)字化元素的引入

財務員工們不斷地探索數(shù)字化元素的應用，以增強創(chuàng)新且為企業(yè)帶來更多的效益。例如，新的軟件可以為財務員工帶來更多的數(shù)據(jù)見解和分析結果，進而作出更好的決策。

三、存在的問題和面臨的挑戰(zhàn)

雖然財務員工們在上半年中做得出色，但我們也認識到，我們仍面臨著一些問題和挑戰(zhàn)：

1.效率問題

盡管在會計方面表現(xiàn)出極高的準確性和細節(jié)關注，但有些員工的效率問題需要解決。

2.人工成本

雖然引入了新的數(shù)字化流程，但某些財務工作仍需人工完成，需要面對人工成本的風險和挑戰(zhàn)。

3.變化和適應性問題

企業(yè)需要保持適應環(huán)境和變化的能力，但我們的財務部門看起來有點過于依賴現(xiàn)有的程序和流程。因此，我們需要加快創(chuàng)新，提高適應變化的能力。

結論

總體而言，我們的財務員工在上半年中為企業(yè)帶來了大量的貢獻和成績。他們不僅在會計核算方面表現(xiàn)出色，而且一直在進行變革和改進，以適應不斷變化的環(huán)境。雖然仍面臨一些挑戰(zhàn)，例如效率、人工成本和適應性問題，但我們相信，我們的財務員工們具備創(chuàng)新和探索的能力，他們會在未來的挑戰(zhàn)中繼續(xù)發(fā)揮重要作用。

財務部上半年工作重點報告 篇2

一、前言

上半年財務工作的總結，是對過去工作進行回顧，總結經(jīng)驗教訓，有利于發(fā)現(xiàn)問題，提高下半年工作的效率。全年的目標就是從每半年的突破和總結中不斷成長，積累更多成功的經(jīng)驗，塑造一個高效穩(wěn)定的財務部。

二、工作回顧

上半年，我們的財務部團隊緊密團結、科學規(guī)范管理、精益求精完成了各項工作任務。下面我們從以下四個方面對工作進行回顧：

1、日常記賬：財務日常記賬是財務工作的基礎，本季度我們有條不紊地開展了日常記賬工作。記賬準確無誤，嚴格遵守流程規(guī)范，賬務清晰明朗，保證了財務處理的規(guī)范化和及時進行。

2、報表工作：上半年我們根據(jù)公司內部需要，制定了更為嚴格的報表制度，并且規(guī)范化管理各種報表。同時，我們細化的數(shù)據(jù)分析和對企業(yè)運營的深入思考，使財務報表更具價值和指導性。此外，我們對報表的整理和歸檔也得到了重視，業(yè)務運營效率得到了提升。

3、中央金庫管理取得實質性進展：在這半年里，我們重點加強了原材料中心金庫管理方案，有效降低物資損耗率和運輸成本，優(yōu)化了市場資金運營規(guī)范，在資金需求及發(fā)揮收益方面也得到了顯著增長。

4、協(xié)調工作順暢：我們財務部的工作不僅僅是理論計算，同時也關注良好的團隊合作和協(xié)同工作。在此方面，上半年的總結是我們取得了很大的進展，不僅修復了與部門和同事之間的關系，還增強了相互之間的信任，進一步推動了公司的整體工作效率。

三、問題分析YjS21.cOM

上半年工作任務取得很好的成果和進展，但是也遇到了一些問題，總結如下：

1、中小微企業(yè)融資難：上半年，企業(yè)資金周轉壓力很大。盡管我們加強了資金監(jiān)控，縮短資金循環(huán)時間，盡可能減輕資金壓力，但是資金瓶頸仍然是一個突出問題。

2、供應鏈賬務處理和管理不規(guī)范：公司為規(guī)范賬務操作，我們相應流程上進行了整改，嚴格貫徹了流程管理，但是生產(chǎn)線下仍有少部分同事不遵守，導致可能會影響其它部門的正常運轉。

3、壓減費用的逐漸趨緩：隨著公司的快速擴張，成本管理成為財務部的焦點。上半年我們通過一系列方案，如壓減非主要企業(yè)支出，商談降低成本重點供應商，但是由于很多方面因素存在不可預知性，使費用壓減趨緩，讓我們的節(jié)流計劃進展緩慢。

四、未來規(guī)劃

1、優(yōu)化企業(yè)財務結構，星極決策，降低成本，提高效率，加強企業(yè)內部資產(chǎn)管理工作。

2、在現(xiàn)有工作上，進一步提高細節(jié)保障，遵守規(guī)程及時完成各項工作。

3、強化內部管理，加強團隊建設，提高工作配合度及效率。

4、進一步研究市場和競爭對手信息，提高決策的準確性和前瞻性。

五、結語

上半年財務工作總結是對工作的一個回顧，反思總結是為了下半年的工作更進一步的突破與成長。我們財務部的目標是跟隨公司一路前行，與時代同行，與客戶同步，與同事同心，更好地發(fā)揮財務支持與管理的作用，為公司的可持續(xù)發(fā)展貢獻出自己最好的能力和付出。

財務部上半年工作重點報告 篇3

上半年財務工作總結

作為企業(yè)的核心部門，財務部門在企業(yè)的運作中起著舉足輕重的作用。隨著經(jīng)濟市場的變化，財務部門的工作也不斷演變和改變。上半年，我們的財務團隊在不斷應對市場和企業(yè)變化中，不斷探索和創(chuàng)新，在各項工作中取得了顯著成績。以下是我們上半年財務工作的總結。

一、財務預算管理

作為企業(yè)財務管理的核心部分，預算管理是確保公司資金使用的準確性和合理性的基礎。在上半年中，我們的預算工作繼續(xù)走在企業(yè)財務工作的前列。我們通過借鑒先進的預算管理經(jīng)驗，對公司的后續(xù)預算進行全面的規(guī)劃和分析。同時，我們不斷優(yōu)化預算制度，加強各項指標的細化和具體落實，不斷提高預算管理的效率和精度。在預算管理方面，我們所做的一切都是為了確保企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和規(guī)范經(jīng)營。

二、管理成本費用

在上半年中，我們始終重視管理成本費用的控制，不斷努力降低成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。我們對企業(yè)各項支出進行規(guī)范控制，加強對費用支出的審計和監(jiān)督，切實降低各項費用支出。同時，我們積極引導全體員工形成厲行節(jié)約的良好風尚，減少資源浪費，提高利潤率。

三、資金管理

資金管理是企業(yè)經(jīng)營過程中最重要的一環(huán)，也是財務部門的重要職能之一。在上半年中，我們通過對企業(yè)資金的實時監(jiān)管和管理，確保了企業(yè)資金的安全和合理使用。我們按照公司的財務運作需求，科學規(guī)劃和管控各項資金流向，加強對企業(yè)內外部資金的監(jiān)管，保障了企業(yè)資金流動的暢通。

四、稅務管理

納稅是企業(yè)的基本義務。作為企業(yè)財務部門的重要職能之一，我們高度重視稅務管理工作。在上半年中，我們積極了解各項稅收政策和法規(guī)，主動與稅務部門溝通和協(xié)調，保障企業(yè)在納稅方面的合法權益。同時，我們針對企業(yè)的實際情況，加強對稅收計算和數(shù)據(jù)統(tǒng)計的精確性，確保企業(yè)對應稅收的準確繳納。

五、新項目投資與控制

上半年中，我們擬制了一系列新項目投資計劃，并在實施過程中嚴格控制風險。我們在新項目的演進過程中，對每一步驟進行了嚴格的分析、評估和控制，確保項目順利完成并達到預期收益。通過對新項目的成功投資和管理，我們也為企業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。

總結：

上半年，我團隊面臨了不少內外部挑戰(zhàn)和困難，但我們克服了這些困難并且在工作中取得了顯著的成績。這些成績的取得歸功于我們團隊成員的辛勤付出和協(xié)作精神，也是企業(yè)經(jīng)營與管理水平穩(wěn)步提高的表現(xiàn)。在下半年，我們將不斷探索和創(chuàng)新，在財務管理工作中持續(xù)取得卓越成績。

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財務部半年工作總結范例3篇

想快速掌握崗位半年工作總結有什么寫作技巧嗎？辛苦半年的工作即將圓滿收官，回想前段時期所做的工作，能力和閱歷都得到了鍛煉，收獲頗豐。按照以往的慣例，復盤崗位半年的工作總結撰寫要開始啟動，這是一篇我們用心制作的“財務部半年工作總結”期待您的喜歡，本文供您參考，并請收藏！

財務部半年工作總結(篇1)

在xx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部認真完成xx單位所有財務核算及收支工作，對各部門經(jīng)營指標進行考核，分析及監(jiān)督xx單位財務完成情況，計劃資金的安排，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成xx年上半年xxx單位財務各項工作，同時很好地配合xx單位各項工作的開展。現(xiàn)對xx年上半年工作總結如下：

一、制定財務部各人員的工作崗位責任制。

明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，同時促進了xx單位財務各崗位的交流、合作與團結。

二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用）。

有效地發(fā)揮xx單位內部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責。

財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、《xx地方財務管理暫行規(guī)定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算xx單位的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行xx單位會計制度，實現(xiàn)了會計信息收收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

四、對xx單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計，分析經(jīng)營狀況。

統(tǒng)計如下（統(tǒng)計時間為：xx年xx月至xx月）：

xx單位完成經(jīng)營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，XX年經(jīng)營目標是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為％。各項經(jīng)營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入萬元，比去年同期的萬元增加萬元，增長％，完成全年經(jīng)營目標的％；廣告收入萬元，比去年同期的萬元減少萬元，減幅％，完成全年經(jīng)營目標的％；外接工程和工料費收入萬元，比去年同期的萬元增加萬元，增長％，完成全年經(jīng)營目標的％；文化產(chǎn)業(yè)部（培訓xxx單位和影劇院）收入萬元，比去年同期的萬元減少萬元，減幅％，完成全年經(jīng)營目標的％；

下半年，為實現(xiàn)xxx單位各單位的各項經(jīng)營任務和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、加強財務人員的業(yè)務知識、會計制度和國家有關財務法規(guī)的學習，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

2、做好年終財務總結的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與區(qū)的核算xxx單位和財政局等有關部門的溝通，更好地提高財務服務質量。

3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，加強財務系統(tǒng)的規(guī)范性。

財務部半年工作總結(篇2)

財務上半年個人工作總結

又一半年的時間過去了，回顧這半年的工作經(jīng)歷，分享一些經(jīng)驗教訓，一些感悟和成就。

一、工作內容

這半年的時間里，我的工作主要職責有：

1.財務報表管理：負責整理和審核部門的月度、季度、年度財務報表，確保各項數(shù)據(jù)準確無誤，及時上報總公司。

2.預算編制與執(zhí)行監(jiān)控：協(xié)助領導定期編制、審批、監(jiān)控和匯總公司年度預算，跟蹤執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，提出合理化建議。

3.成本控制優(yōu)化：以管理會計視角出發(fā)，分析企業(yè)費用結構、成本構成和相關因素，找出成本痛點，并提出改進措施。

4.資金管理：按照公司財務制度，審核和管理各項資金收支，編制預算和現(xiàn)金流量表，及時掌握資金狀況，確保合理運用資金，降低經(jīng)營風險。

二、工作成果

在這半年的工作中，我的主要工作成果如下：

1.財務報表及時準確：按照公司制度，嚴格按期提交各類財務報表，確保數(shù)據(jù)準確無誤，并在此基礎上對重點指標進行分析，提出建議。

2.預算編制及合理控制：參與編寫年度預算，按照計劃推進執(zhí)行，并及時進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)漏洞，提出及時的反饋意見，有力地控制成本。

3.成本維度優(yōu)化：對企業(yè)內部各項成本進行深度分析，找到揮之不去的成本痛點，耐心扎實的協(xié)助解決問題，為企業(yè)的發(fā)展提供支持，同時大大降低營業(yè)成本。

4.資金管理效率提升：對企業(yè)的資金狀況有良好的把握，及時進行管理和保障，加強對項目的監(jiān)控和資金的運用，為企業(yè)的發(fā)展提供財務保障。

三、工作體會

在這半年的工作中，我有以下幾點體會：

1.對財務報表尤其是利潤表的準確性和及時性有了更深刻的認識，不能夠在某些細節(jié)上馬虎，而且應該及時記錄下來，及時改進和完善。

2.成本的控制和降低，不是單純的降本增效，而是綜合調配的過程，應該根據(jù)具體的情況，找出合適的方式，循序漸進的解決問題。

3.資金管理不單單是會計的工作，而是全體員工的綜合素質和態(tài)度，需要所有人共同抓好，其管理手段和角色是多樣化的。

4.與人溝通協(xié)調的能力，是決定團隊合作事事順利的關鍵，同時多思考一些問題，樹立自信心，創(chuàng)新思維是提高工作效率的方法。

四、工作總結

總體上來講，這半年的時間里，我憑借扎實的財務知識技能，專業(yè)的工作態(tài)度和務實的干活精神，取得了成績，同時也意識到了一些存在的問題。在下半年，我會再接再厲，不斷完善自我，提升綜合素質和能力，幫助公司順利發(fā)展，為自己走向職業(yè)生涯的下一個臺階打下堅實的基礎。

財務部半年工作總結(篇3)

財務部上半年工作總結

隨著時代的發(fā)展，財務部門的工作越來越重要。作為一個企業(yè)的核心部門，財務部門的工作直接關系到公司的經(jīng)濟效益和發(fā)展。下面就來對財務部門上半年的工作進行一下總結。

一、會計核算工作

在上半年，財務部門主要的工作之一就是會計核算。會計核算是財務部門的基本工作，直接關系到企業(yè)的財務狀況和稅務申報。財務部門通過會計核算，及時編制和提交公司的財務報表和稅務申報，保證了企業(yè)對外的財務透明和按時繳納稅費。

二、預算管理工作

預算管理時財務部門的另一項重點工作。財務部門需要通過制定預算計劃和控制預算執(zhí)行情況，為上級管理層提供參考依據(jù)，從而使企業(yè)的經(jīng)濟效益得到提升。在上半年，財務部門按照上級要求，及時更新預算計劃和報表，全面分析公司的財務狀況，以及時糾正預算計劃和實際執(zhí)行情況不符的問題。

三、內部控制與審計工作

內部控制是財務部門另外一個重要的工作。企業(yè)的內部控制主要是指在經(jīng)營過程中，進行財務流程、決策過程、管理結構、風險管理、人力資源管理等的規(guī)范化、規(guī)則化和標準化，并形成相應的內部審計機制。在上半年，財務部門加強了內部審計的計劃與執(zhí)行，在公司的各個部門開展了相應的內部審計。

四、成本控制與優(yōu)化

成本控制是財務部門的一項重要的工作任務。在上半年，財務部門著重對各項成本進行了分析與優(yōu)化，通過對企業(yè)各項經(jīng)濟活動的梳理，找出成本構成中的問題，在成本控制的同時，優(yōu)化各項成本，為企業(yè)的全面發(fā)展提供了更好的支持。

總之，財務部門上半年的工作總體來說還是比較順利的。在各類工作中，財務部門就提交的財務報表和稅務申報、預算管理、內部控制與審計、成本控制與優(yōu)化等方面做了很多較為重要的工作，為企業(yè)的發(fā)展奠定了堅實基礎。即便是在后半年，財務部門仍需不放松，繼續(xù)開展各類工作，為企業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)造更優(yōu)秀業(yè)績，繼續(xù)加油！

上半年財務部工作總結分享

不容錯過的“上半年財務部工作總結”精華文章分享給您，這半年的忙碌工作即將收尾了，我們一定積累了不少感想吧，需要好好來寫自己崗位的半年工作總結了。希望本頁面內容能幫助到您！

上半年財務部工作總結(篇1)

上半年財務工作總結

隨著半年度的結束，我們的財務工作也將迎來一次全面的總結?；仡欉^去的半年，我們取得了哪些成績？發(fā)現(xiàn)了哪些問題？下面，就讓我們來具體分析一下。

首先，回顧上半年的財務工作，一個顯而易見的成績就是我們在資金管理方面的表現(xiàn)。無論是對內對外的資金，我們都有效地管理和掌控了好每一分錢。在對內資金的管理方面，我們切實地執(zhí)行了企業(yè)的預算制度，做到了一分錢都不能浪費的管理理念。在對外資金的管理方面，我們與銀行建立了良好的合作關系，做到了對外支付自如，同時還在資金投資方面下了不少功夫，以取得更多的收益。這些成就都離不開我們團隊的協(xié)作和共同努力，是我們在資金管理方面的一次勝利。

其次，我們在成本控制方面也取得了一定的成績。我們在往軟硬件采購、物流采買和辦公費用方面都做了相應的規(guī)劃和控制。與此同時，我們還對公司的采購政策、審批流程和發(fā)票管理等方面做了更為嚴格的要求和控制。這不僅控制了公司運營成本，還提高了資產(chǎn)的使用效率，避免了資金的浪費和損失。

再次，我們在財務的統(tǒng)計和分析方面也做了很大的努力。我們對公司的現(xiàn)金流、資產(chǎn)負債表和利潤表等方面進行了全面的梳理和統(tǒng)計，得出了各項指標明細后，我們又做了詳細的分析，進一步為公司提供決策和預測支持。個別問題也得到了及時清理和解決，加強了風險管理，保證了公司的運營穩(wěn)定。

最后，我們也發(fā)現(xiàn)了幾個需要改進和加強的環(huán)節(jié)。首先，我們在預算計劃和實際執(zhí)行方面分析發(fā)現(xiàn)，有些地方仍存在差距，需要重新調整和梳理預算計劃，以減少實際執(zhí)行成本；其次，我們的會計核算和財務記賬方面還需要加強規(guī)范性和準確性，保證賬目清晰明了，使公司財務管理更加健康和透明。這些需要改進的環(huán)節(jié)，我們將在下半年的工作中有針對性地著手應對，爭取取得更為優(yōu)異的成績。

總之，回顧上半年的工作，我們取得了了一些可喜的成績，歸功于公司全體員工的共同努力和協(xié)作，值得自我鼓勵和肯定。但是，也發(fā)現(xiàn)了存在的問題和不足，需要我們進一步完善和提升。在未來的工作中，我們將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，砥礪前行，為公司的發(fā)展貢獻自己的一份力量。

上半年財務部工作總結(篇2)

財務上半年個人工作總結

又一半年的時間過去了，回顧這半年的工作經(jīng)歷，分享一些經(jīng)驗教訓，一些感悟和成就。

一、工作內容

這半年的時間里，我的工作主要職責有：

1.財務報表管理：負責整理和審核部門的月度、季度、年度財務報表，確保各項數(shù)據(jù)準確無誤，及時上報總公司。

2.預算編制與執(zhí)行監(jiān)控：協(xié)助領導定期編制、審批、監(jiān)控和匯總公司年度預算，跟蹤執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，提出合理化建議。

3.成本控制優(yōu)化：以管理會計視角出發(fā)，分析企業(yè)費用結構、成本構成和相關因素，找出成本痛點，并提出改進措施。

4.資金管理：按照公司財務制度，審核和管理各項資金收支，編制預算和現(xiàn)金流量表，及時掌握資金狀況，確保合理運用資金，降低經(jīng)營風險。

二、工作成果

在這半年的工作中，我的主要工作成果如下：

1.財務報表及時準確：按照公司制度，嚴格按期提交各類財務報表，確保數(shù)據(jù)準確無誤，并在此基礎上對重點指標進行分析，提出建議。

2.預算編制及合理控制：參與編寫年度預算，按照計劃推進執(zhí)行，并及時進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)漏洞，提出及時的反饋意見，有力地控制成本。

3.成本維度優(yōu)化：對企業(yè)內部各項成本進行深度分析，找到揮之不去的成本痛點，耐心扎實的協(xié)助解決問題，為企業(yè)的發(fā)展提供支持，同時大大降低營業(yè)成本。

4.資金管理效率提升：對企業(yè)的資金狀況有良好的把握，及時進行管理和保障，加強對項目的監(jiān)控和資金的運用，為企業(yè)的發(fā)展提供財務保障。

三、工作體會

在這半年的工作中，我有以下幾點體會：

1.對財務報表尤其是利潤表的準確性和及時性有了更深刻的認識，不能夠在某些細節(jié)上馬虎，而且應該及時記錄下來，及時改進和完善。

2.成本的控制和降低，不是單純的降本增效，而是綜合調配的過程，應該根據(jù)具體的情況，找出合適的方式，循序漸進的解決問題。

3.資金管理不單單是會計的工作，而是全體員工的綜合素質和態(tài)度，需要所有人共同抓好，其管理手段和角色是多樣化的。

4.與人溝通協(xié)調的能力，是決定團隊合作事事順利的關鍵，同時多思考一些問題，樹立自信心，創(chuàng)新思維是提高工作效率的方法。

四、工作總結

總體上來講，這半年的時間里，我憑借扎實的財務知識技能，專業(yè)的工作態(tài)度和務實的干活精神，取得了成績，同時也意識到了一些存在的問題。在下半年，我會再接再厲，不斷完善自我，提升綜合素質和能力，幫助公司順利發(fā)展，為自己走向職業(yè)生涯的下一個臺階打下堅實的基礎。

上半年財務部工作總結(篇3)

財務部上半年工作總結

2021年上半年，我公司財務部全體員工在公司領導的正確引領下，積極作為、團結協(xié)作，不斷推動財務工作的改革和創(chuàng)新，嚴格遵守法律法規(guī)，不斷完善內部管理，為公司穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展提供了強有力的支持?，F(xiàn)將工作總結如下：

一、財務核算工作

作為公司的中樞部門，財務部在核算工作方面不能有任何差錯。上半年，我們嚴格遵守財務制度及稅務法規(guī)，按月有序、準確地完成了公司財務報表、利潤表及各項稅金申報工作。同時，我們也在核算方法和風險防范上作出了改進和優(yōu)化，嚴防“虛開發(fā)票”等財務犯罪事件發(fā)生。

二、預算管理工作

預算管理是財務部門的重要職責之一。上半年，我們按照公司經(jīng)營計劃及各部門的實際情況，對公司的收支情況進行詳細規(guī)劃和預算。在預算執(zhí)行階段，我們加強了對各項費用的監(jiān)管，嚴格執(zhí)行各項費用標準，為公司實現(xiàn)精細化管理、規(guī)范化運作提供了有效的支持。

三、資金管理工作

資金管理是企業(yè)的生命線。上半年，我們始終保持資金的穩(wěn)定性和安全性，合理規(guī)劃公司資金的運用和流向，制定了資金管理流程和各項制度，優(yōu)化了傳統(tǒng)的資金管理方式，提高資金利用效率，降低了資金管理成本。同時，我們積極探索對外融資渠道，有效地緩解了流動資金壓力。

四、內部控制工作

內控制度是企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的保障。上半年，我們牢固樹立內部控制意識，加強了對企業(yè)內部流程、制度的規(guī)范和控制。同時，我們加強了內部信息系統(tǒng)的建設和維護，提高了信息化管理水平，降低了內部管理成本，保障了企業(yè)內部管理的高效和合規(guī)。

五、對外溝通與合作

財務部門是企業(yè)對外溝通和合作的重要窗口，我們在上半年充分發(fā)揮了這一作用。我們加強了與銀行、稅務和其他部門的溝通，及時了解政策和制度變化，確保公司財務操作的合規(guī)性和科學性。同時，我們積極參與企業(yè)間的合作，拓展經(jīng)濟合作渠道，為公司創(chuàng)造更多的商業(yè)機會。

綜上所述，2018年上半年，我公司財務部全員上下一心，認真履行職責，嚴謹高效開展工作，充分發(fā)揮了財務管理在公司中的承重作用，創(chuàng)造了良好的財務成績。在下半年，我們將繼續(xù)發(fā)揮好財務部門的優(yōu)勢，持續(xù)優(yōu)化財務管理體系，為公司的快速發(fā)展提供更加有力的支持。

財務部上半年個人工作總結集錦(5篇)

寫崗位半年工作總結技巧都有什么呢？一眨眼半年的工作已經(jīng)進入尾聲，回想這半年努力，有好成績也有不足之處，有經(jīng)驗也有教訓，收益頗豐。是時候寫一份有關崗位的半年總結了，編輯為您精心整理的“財務部上半年個人工作總結”將為您掌握更多的知識"，敬請您瀏覽本頁內容！

財務部上半年個人工作總結(篇1)

上半年是一個企業(yè)的關鍵時期，在這段時間里，一個企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務狀況都得到了很好的展現(xiàn)和體現(xiàn)。本文將針對上半年的財務工作進行總結，整理出項目收入、成本支出、財務結構等方面的數(shù)據(jù)和分析，以期對下半年的經(jīng)營和財務決策有所參考和指導。

一、項目收入

上半年的項目收入為5000萬，其中新簽合同的金額為4000萬，增長了20%。已有合同的回款為1000萬，較年初增加了10%。對于新簽合同的增長主要是因為公司產(chǎn)品質量的提高、市場宣傳的加強以及市場份額的擴大。同時，回款的增長也是得益于公司在管理方面的不斷提升和客戶關系的維護。

根據(jù)不同類別的項目，收入的分布比例如下：普通類項目占45%，重點類項目占35%，特殊類項目占20%。從比例來看，普通類項目是公司的主要收入來源，而重點類項目和特殊類項目雖然比例較小，但由于項目的特殊性和復雜性，所以也是公司必須要予以重視的項目類型。

二、成本支出

1.成本結構

上半年成本支出共計3000萬，較年初增加了15%。其中，人工成本為1500萬，較年初增加了10%；采購成本為500萬，較年初增加了20%；運營成本為1000萬，較年初增加了15%；其他成本為500萬，較年初增加了10%。從成本結構來看，人工成本和采購成本占比較高，說明公司需要提前規(guī)劃好人力資源和采購規(guī)劃，以降低成本。

2.成本管控

對于成本的管控，上半年公司采用了以下措施：一是關注人工成本，做到人盡其才、用人不糟，減少冗余人員，增強人員培訓，提高員工績效；二是合理采購，掌握市場行情，以控制采購成本；三是降低運營成本，采用高效管理、科學規(guī)劃等手段來降低運營成本，提高企業(yè)核心競爭力。

三、財務結構

財務結構方面，公司資產(chǎn)總額為1.5億元，較年初增長了10%。其中，流動資產(chǎn)占比45%，固定資產(chǎn)占比35%，其他資產(chǎn)占比20%。負債總額為6000萬，較年初增長了20%。其中，短期借款占比20%，長期借款占比30%，其他負債占比50%。凈資產(chǎn)為9000萬，較年初增長了5%。

從上述數(shù)據(jù)來看，公司的流動資產(chǎn)占比較高，說明企業(yè)有較強的流動性和抗風險能力；固定資產(chǎn)占比也較高，說明企業(yè)有一定的基礎設施和生產(chǎn)能力。負債比例較高，需要企業(yè)進一步加強資金管理和降低財務風險。

總之，上半年的財務工作取得了一定成效，我們需要進一步梳理和總結上半年工作的經(jīng)驗和教訓，為下半年的工作提供有力支持和保障。同時也需要認真分析市場動向和競爭對手的戰(zhàn)略，樹立明確的目標和方向，以制定有效的財務決策。

財務部上半年個人工作總結(篇2)

財務人員上半年工作總結

作為公司的財務人員，我們在上半年里積極投入工作，努力完成各項任務，取得了一定的成績。在此，我對我們團隊在上半年的工作做出以下總結：

一、 建立健全會計檔案

上半年，我們提高了對會計檔案的重視程度，加強了檔案管理工作，認真落實會計檔案的建立、整理、備份和保管，確保了財務資料的完整性和及時性，為公司的財務管理提供監(jiān)管和決策的支持。

二、 加強預算管控

我們團隊在上半年中加強了對預算的管理和管控，在公司各部門制定預算、編制計劃的過程中發(fā)揮重要作用。我們與各部門的負責人進行多次有效的溝通，并跟蹤預算的執(zhí)行情況，不斷完善預算的控制體系，確保了公司的收支平衡和財務健康。

三、 提高會計核算水平

我們團隊在上半年中積極探索、創(chuàng)新，提高了會計核算水平。我們通過制定各類會計計算規(guī)則，規(guī)范了公司各項業(yè)務的核算流程，避免了會計操作帶來的錯誤風險，保證了會計核算的準確性和規(guī)范化。

四、 加強團隊協(xié)作

上半年中，我們團隊注重加強協(xié)作。我們在工作過程中注重互幫互助，形成了團隊合作的良好氛圍。我們搭建并優(yōu)化了內部溝通、協(xié)作的信息化平臺，使得團隊成員之間可以快速、準確地傳遞信息和開展合作，提高了工作效率、減少了人為錯誤的發(fā)生。

總的來說，我們的財務團隊在上半年中完成了各項任務，并取得了一定成績。我們將會在今后的工作中，繼續(xù)加強技能提升和團隊協(xié)作，為公司的發(fā)展貢獻自己的技術和力量。同時，我們也希望全公司的員工都能更加積極地參與到公司財務管理和控制中，為公司的發(fā)展作出貢獻。

財務部上半年個人工作總結(篇3)

財務部上半年工作總結

隨著時間的飛速流逝，我們已經(jīng)來到了2021年的上半年的末尾。在過去的半年里，我們財務部全體員工兢兢業(yè)業(yè)、銳意進取、團結協(xié)作，認真履行職責，始終把握著部門的各項工作，堅持以服務為宗旨、以優(yōu)化為目標、以管理為基礎，在工作中取得了一系列階段性的成果，為公司的發(fā)展貢獻了自己的力量。在此，本文將對財務部上半年工作進行總結。

一、會計報表編制

會計報表是反映公司財務狀況和經(jīng)營成果的重要工具，也是公司各級管理人員、股東和社會公眾了解公司財務狀況的重要依據(jù)。上半年財務部在會計報表編制方面的工作涉及利潤表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表等文件的制作和確認。財務部全面細致地開展了對會計數(shù)據(jù)的匯總、分類、分析和核算，擁有一套完善的會計核算體系，確保了報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性，提高了財務信息的透明度和質量。

二、成本管理

成本管理是企業(yè)最為核心的管理工作之一，對于企業(yè)的經(jīng)營決策、市場競爭和利潤增長起著決定性的作用。上半年，財務部在成本管理方面開展了大量的工作，例如實施全面成本控制、建立成本分析體系、完善成本核算模式、定期分析成本問題和改進成本管理制度等。通過這些工作，我們有效地降低了運營成本、增加了經(jīng)濟效益、提高了企業(yè)的市場競爭力。

三、資金管理

資金是企業(yè)運營的生命線，企業(yè)的財務健康狀況與資金的管理密不可分。上半年，財務部在資金管理方面加強了對資金流動情況的監(jiān)控和掌握，通過合理制定財務預算和審批流程、控制費用開支、優(yōu)化收款和賬期管理等方法，穩(wěn)步提高了企業(yè)的資金使用效率和運營水平。

四、稅務管理

稅務管理是企業(yè)財務管理的重要環(huán)節(jié)之一，涵蓋著國內外稅收政策、稅種、稅收核算、減稅政策等多個方面。上半年，財務部在稅務管理方面的工作包括及時了解相關稅務政策和規(guī)定、認真承擔納稅義務、建立健全稅務審核制度、優(yōu)化納稅結構和減稅程序等等。通過這些工作，財務部為企業(yè)客戶創(chuàng)造了合理的財務環(huán)境和業(yè)務發(fā)展條件。

五、信息化建設

受到新冠肺炎疫情的影響，企業(yè)的數(shù)字化轉型和信息化建設變得更加急迫和重要。上半年，財務部積極推進數(shù)字化轉型和信息化建設，為實現(xiàn)數(shù)字化運營和管理打下堅實的基礎。建立電子信息傳遞和處理系統(tǒng)、提高內部工作效率、優(yōu)化溝通協(xié)同等機制，是我們在信息化建設方面實現(xiàn)的目標之一。

總述

以上就是財務部上半年工作的總結，我們在這個時候得到了自己汗水的收獲，也遇到了很多挑戰(zhàn)和困難。我們相信，在公司的各級領導和員工的共同努力下，在未來工作中，繼續(xù)以往的努力和創(chuàng)新，財務部將會在各項工作中取得更好的成績，為公司的可持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻！

財務部上半年個人工作總結(篇4)

本學期，財務科在校黨委和主管領導的具體指導下，牢固樹立服務意識保障意識，始終以服務教學為中心。不斷加強財務管理，提高服務質量。在我科全體同志的共同努力下，圓滿完成了年初制定的工作任務。現(xiàn)把主要工作總結如下：

一、進一步建立健全財務報銷制度，維護好財經(jīng)紀律。

1、開學初，財務科按規(guī)定進行了現(xiàn)金出納、收費員崗位輪換，重新分工，實行崗位責任制管理。會計人員分工明確，做到事事有人管，人人有專職，人人有責任。

2、繼續(xù)嚴格執(zhí)行學院財務管理暫行規(guī)定，嚴格財務報銷審批程序，堅持實行“統(tǒng)一領導，集中管理”的財務管理體制。嚴格實行“一只筆”財務審批制度。對一切開支嚴格按財務制度辦理，確保每筆支出的合理合法性。保證了教學工作的順利開展，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。

3、對學校預算的執(zhí)行過程進行認真控制和監(jiān)督。根據(jù)財政部們批復的預算及時報送用款計劃。各項收支嚴格按預算核定的支出方式分別支出，切實維護預算的嚴肅性。

二、加強學院預算外資金管理，堅持收支兩條線管理制度。

1、按財政局規(guī)定領取、核銷和使用行政事業(yè)性收費專用票據(jù)。依法組織收入，嚴格執(zhí)行物價政策，按標準收費。

2、嚴格實行收支兩條線管理，各種事業(yè)性收費及時足額上繳財政專戶。上半年共完成事業(yè)性收費138萬元，全部足額上繳財政專戶。

3、按照市政府非稅收入“收支兩條線”專項檢查的要求，對06、07年兩年各項收入進行自查，及時上報了《市直部門和單位非稅收入“收支兩條線”自查情況表》。

三、制定出臺了《商丘技師學院固定資產(chǎn)管理實施辦法》

繼07年對學院固定資產(chǎn)進行了全面細致的清查之后，為便于學院固定資產(chǎn)的日常管理，有效使用，保證資產(chǎn)的安全和完整，防止國有資產(chǎn)流失，制定了本辦法。規(guī)范了學院固定資產(chǎn)管理。

四、積極做好學費收繳工作

1、08春季生春節(jié)期間已有陸續(xù)到校交費者，科里同志在學院沒有安排值班的情況下，能夠做到隨叫隨到，保證了收費工作的正常進行。截止到3月17日，新生交費人數(shù)為210人，無一人欠費。

2、緊緊依靠學生科、各專業(yè)、班主任，對06、07級春季欠費學生進行催繳，收繳率達到95%以上，完成了學院下達的收繳任務。

五、認真做好學院對外出租門面房的管理工作

3月初，經(jīng)報請領導批準，財務科對所有租賃戶下發(fā)了租賃合同續(xù)簽通知和部分門面房提高租金的通知。并根據(jù)學院實際情況制定出了新的房屋租賃合同。歷時1個月，于4月中旬于各租賃戶續(xù)簽結束。新合同的簽訂，加強了學院對外租房的管理，增加了房租收入，保證了房租和水電費及時足額收繳。

六、認真做好教職工醫(yī)療保險和住房公積金管理服務工作

及時辦理退休教師和個別老師的住房公積金的領取支付工作，醫(yī)療保險的查詢、掛失等服務工作。

七、做好國家助學金發(fā)放工作

5月初，在這學期國家助學金沒有到帳的情況下，財務科積極籌措資金為在外實習回來的4個班級，197人發(fā)放了07―08年第一學期學生國家助學金147750元。

八、配備會計軟件實行財會電算化

與財政局會計科，財會學校聯(lián)系，安裝了會計軟件，5月份開始試用。做好了會計電算化的前期準備工作。

九、完成了學生實習就業(yè)離校手續(xù)的辦理

及時完成兩批8個班學生實習離校第二年學費的收繳，超用書款、路費等收取工作。辦理了06機1、06機2班就業(yè)離校手續(xù)。

十、存在的主要問題

1、個別職工因公借款不能及時報銷，有拖欠現(xiàn)象。

2、有極個別學生欠費現(xiàn)象。

3、服務意識有待于進一步加強。

4、原始發(fā)票有不規(guī)范現(xiàn)象。

十一、今后努力方向

1、繼續(xù)嚴格執(zhí)行學院預算管理制度，強化預算約束，嚴格現(xiàn)金和銀行結算制度。按規(guī)定辦理各項支出，科學合理安排學院資金，努力提高資金使用效益。

2、爭取下學期擺脫手工記賬，使用財會電算化，提高工作效率。

3、繼續(xù)樹立管理就是服務的理念，進一步增強服務意識，不斷提高服務質量，寓管理于各項服務中去。將我們實實在在的服務真正落實到各項工作中去。

財務部上半年個人工作總結(篇5)

上半年財務部門工作總結

隨著數(shù)字經(jīng)濟的崛起，財務工作變得越來越復雜，需要更多的專業(yè)知識和技能。在過去的半年中，我們的財務部門在這個新的挑戰(zhàn)下乘風破浪，全力以赴。在此，我將總結一下我們團隊在上半年的工作。

一、財務分析

在上半年，我們的財務部門首先進行了財務分析。我們比較了不同時間段的財務報表并進行了梳理，發(fā)現(xiàn)了許多重要因素的變化，確定了財務的穩(wěn)定性。我們分析了市場的變化，制定了未來業(yè)務的計劃，并努力按照計劃尋找新的投資機會。

二、成本控制

其次，我們強調成本控制。我們意識到，一個健康的公司需要注重有效的成本控制。為了在不影響公司正常運營的情況下降低成本，我們推出了一系列節(jié)省資源的措施。我們對費用進行了分析，制定了適當?shù)呢攧樟鞒?，協(xié)助110個部門切實降低了成本，從而提高了整體的運營效率和盈利率。

三、風險管理

風險管理是我們的另一個重點。我們意識到，公司始終面臨著各種各樣的風險。在上半年中，我們進行了風險評估并針對風險強度的不同制定了一系列對應的風險管理策略。我們對公司的內部流程進行了審查，并介入一些與財務相關的領域，增強了對單據(jù)、核算、記錄等方面的管理能力。此外，我們識別并有效預防了公司面臨的一系列信用、貨幣、稅收、市場等各種類型的外部風險。

四、財務管理協(xié)作

最后，財務部門也注重與其他部門的協(xié)作。我們的工作緊密結合生產(chǎn)、研發(fā)和銷售，對公司的核心業(yè)務進行了深入了解。我們流程化了公司的各項財務活動，讓其他部門更加了解該過程。在財務報表、利潤率統(tǒng)計和稅務申報等方面，財務部門與其他部門保持了密切的溝通，協(xié)調好財務與業(yè)務之間的關系，為公司的發(fā)展提供了堅實的財務保障。

總之，在上半年的工作中，財務部門團隊付出了不懈努力，全力以赴。我們針對所面臨的挑戰(zhàn)，開展了財務分析、成本控制、風險管理和財務管理協(xié)作。作為財務部門的一員，我們將繼續(xù)不斷學習和貫徹這些精神，以更好地發(fā)揮我們的作用，支持公司的業(yè)務發(fā)展，為公司的長期成功做出貢獻。

公司財務部門上半年工作總結

不知不覺間這半年的工作即將圓滿結束，回顧堅強地走過的這段時間，取得的成績實則來之不易?？偨Y它能夠給人努力工作的動力，我們要開始寫崗位的半年工作總結。以下是欄目小編為您整理的符合您需求的“公司財務部門上半年工作總結”列表，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助！

公司財務部門上半年工作總結【篇1】

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、我會財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。濾布從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到國庫集中的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、認真處理日常帳務工作。每月按時編制月度用款計劃，登現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，編制會計憑證、會計報表、勞動統(tǒng)計報表，編制預算指標使用情況表，財務支出分類匯總表，現(xiàn)金支出情況表，國庫指標使用情況表，基本戶、基建戶收支情況表，門面收入情況表，各部室電話費情況表，太陽宮藝術學校、活動中心資金使用狀況分析表，專項基金使用情況表等各類報表。

三、嚴格控制成本費用。財務部嚴格執(zhí)行部室預算管理辦法，年初通過對部室辦公費、電話費、文印費進行核算，今年追加了各部室的預算指標。加強了大額支出預算呈報制度的執(zhí)行，嚴格控制費用支出。為購置電腦等現(xiàn)代化辦公設施，財務部與多家電腦公司接洽、商談，了解電腦配置行情，到市場摸底調查、核價，最后減少費用3040元左右。

四、積極與市財政局等多家單位協(xié)調，爭取各項經(jīng)費的到位。因金融危機的影響，太子奶集團資助的春蕾班發(fā)生學費短缺的問題，我們積極與市慈善總會、益陽商會等單位聯(lián)系，落實了25萬元愛心款，幫助春蕾學子完成學業(yè)。

五、熱情服務，積極辦理工資異動等關系到職工切身利益的事宜。快速、仔細、保質、保量的處理日常工資晉升、審核、普調等一系列業(yè)務。在遇到職工詢問工資增減或其他情況時我們能細致地為其解釋，做到了熱情禮貌，耐心聽取，詳細介紹，不厭其煩。

六、配合有關部門完成了國有土地調查、國有資產(chǎn)過戶等任務。完成非稅收入票據(jù)年檢工作，并被評為市先進單位。

七、積極參加各種財務知識培訓班，認真完成財務人員后續(xù)教育的學習。

八、壓濾機濾布積極組織開展厲行節(jié)約、“小金庫”專項治理工作。

九、認真完成“三八”送花、送書、送邀請涵等各項工作任務。

十、做好了會議室管理、倉庫物資管理、門面出租管理等工作。

十一、配合創(chuàng)衛(wèi)辦做好了創(chuàng)衛(wèi)工作。

十二、辦理工會、女干聯(lián)、女企協(xié)財務工作。

十三、加強與其他部室的工作協(xié)調，完成了領導交辦的各項臨時工作。

公司財務部門上半年工作總結【篇2】

上半年財務工作總結

隨著全球疫情的不斷蔓延，我公司也遇到了前所未有的挑戰(zhàn)。然而，我們保持了積極的態(tài)度和勇于擔當?shù)木?，順利完成了上半年的財務工作。在此，我對所有參與財務工作的同事們表示欽佩和感謝，同時也要對我們的團隊所取得的成績表示由衷的自豪。

一、穩(wěn)步增長的收入

上半年，我們的營業(yè)收入達到了1.2億，比去年同期增長了10%。雖然疫情對我們的業(yè)務產(chǎn)生了影響，但我們通過加強市場營銷和產(chǎn)品創(chuàng)新，贏得了更多的客戶，提高了客戶滿意度，使收入穩(wěn)步增長。

二、優(yōu)化費用結構與提高效率

為了應對疫情所帶來的不確定性，我們進一步優(yōu)化了費用結構。在不影響公司運營的前提下，盡可能地降低了各項費用。截至6月底，我們的費用控制效果比去年同期提高了15%。同時，我們通過提高工作效率，節(jié)約了大量人力和時間資源。特別是在財務核算和報稅方面，我們使用智能財稅系統(tǒng)，提升了財務處理速度和精度。

三、內控管理進一步加強

作為財務工作的重要組成部分，內控是確保公司財務健康的重要保障。在上半年，我們進一步加強了內控管理，梳理完善了各項流程和制度，制定了多項操作規(guī)范和內部管理細則，優(yōu)化了內部控制體系。另外，我們加大了對內部財務的審計力度，確保操作規(guī)范、準確無誤。截至6月底，我們內部財務審計準確率達100%。

四、風險控制取得成效

面對復雜多變的經(jīng)濟形勢和市場風險，我們在上半年帶著高度警戒心情工作。我們針對各項業(yè)務和合同，在簽訂前進行詳盡的調研和風險評估，制定并執(zhí)行了一系列有力的風險控制措施。在上半年，我們成功化解了多起潛在爭議案件，極大地減少了涉訴風險。

五、穩(wěn)定現(xiàn)金流

上半年，我們在保證穩(wěn)定收入的同時，注重了現(xiàn)金流的管理。我們對賬期進行了精細化管理，并建立預算和計劃的制度，確?，F(xiàn)金流穩(wěn)定。在上半年，我們的凈現(xiàn)金流達到了8000萬元，比去年同期增長了30%。

總之，上半年財務工作得到了相當程度的良好運作和高效管理。我們團隊在保證業(yè)務健康的同時，積極應對全球形勢的影響，取得了不俗的成績，為下半年的工作打下了扎實的基礎。我們會繼續(xù)埋頭苦干、迎難而上，相信在公司的領導下，我們必將取得更大的成功。

公司財務部門上半年工作總結【篇3】

20xx年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。

一、 全年量化指標完成情況

1、 資金上存率xx%以上；完成，達到xx%。

2、 年末貨幣資金余額xxxxx萬元以上，其中公司本級xxxx萬；上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬元，總部約為xxx萬元，離指標差距很大。

3、 總部費用支出控制xxxx萬元以內：上半年實際發(fā)生xxx萬元，由于有大約xx萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費xx萬未計算，半年績效考核估計大概有xx萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用xxx萬元，在預算控制之內。

4、 全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元；已收xxxx萬元，完成年度計劃的xx%。

5、 新開項目資金策劃率100%；新開項目x個，均做了資金策劃。（xx兩個，xx一個）。

6、 全司利潤總額xxxxx萬元；上半年完成利潤xxxx萬元，完成xx%。

7、 辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投訴。

二、 主要經(jīng)濟指標分析

上半年累計完成產(chǎn)值xx億元，占局下達指標的xx%，實現(xiàn)利潤xxx萬元，占局下達指標的xx%。從各分公司情況來看，隧道公司完成xxxx萬，占年度指標的xx%。xx公司年度計劃指標為xxxx萬元，實際完成xxx萬元，僅完成xx%，下半年需要完成xxxx萬元，xx項目部計劃完成xxxx萬元，實際虧損xxx萬元，下半年要完成指標需要xxxx萬元，從目前情況來看，xx公司和xx經(jīng)營部要完成年度指標已經(jīng)不可能。

2、上繳貨幣資金情況

上半年公司累計上交局貨幣資金xxxx萬元（含xx公司的xxx萬元），完成局下達指標xxxx萬元的xx%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤比例）應收款xxxx萬元，實際收款xxxx萬元（含xx公司算抵扣局上交的xxxx萬元），超收xxx萬元。其中xx公司超收xxx萬元，xx公司超收xxx萬元，xx公司少收xxx萬元。但從完成年度計劃來看，xx公司完成年度計劃的xx%，xx公司完成年度計劃的xx%，而xx公司僅僅完成年度計劃的xx%，尚差xxxx萬元。

三、上半年所作的主要工作：20xx年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

1、認真做好財務的日常工作。

上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。

財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用xxx萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金xx萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約xx萬元，補助約xx萬元共計約xxx萬元未入賬，上半年總部管理費用約為xxx萬元，在年度控制目標xxxx萬元的一半之內。

3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調度工作。

一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作

二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。

三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。

五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌xxxx多萬元，

六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款xxxxx萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。

七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項xxxx多萬元，為剛果項目部提供資金支持xxx多萬元。

4、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。

5、財務管理制度修訂工作。

一是按經(jīng)濟業(yè)務性質完善經(jīng)濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。

三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

5、加強清欠和審計工作

一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。

四、上半年工作中存在的問題：

一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。

二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。

三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，

四是財務人員的業(yè)務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，

五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。

五、下半年工作安排

1、加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳xxxx萬元，需要歸還局借款xxxxx萬元，需要支付兩級管理費xxxx萬元，需要支付拖欠設備款xxx多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金x。x億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。

2、加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預算制度，通過制定預算加強對項目間接費用的控制。

3、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費800多萬回收公司。

4、進一步加強對項目的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改。

5、加強財務人員跨專業(yè)知識的學習了解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)知識的學習，便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務在項目管理中的作用。

半年財務部工作總結集錦4篇

光陰飛逝，半年的工作馬上就要劃上句號了，回顧這段時間的工作，在取得成績的同時收益很多。是時候仔細的寫一份崗位的半年工作總結。請看下面幼兒教師教育網(wǎng)的編輯為您整理的“半年財務部工作總結”相關內容，歡迎分享給你的朋友！

半年財務部工作總結 篇1

財務部半年工作總結20××年上半年已經(jīng)結束，在這之際，我們的財務部也完成了許多重要的工作。在這篇文章中，我將回顧我們在這半年內所完成的任務，并探討一些需要改進的方面。一、工作回顧在這半年時間內，我們的財務部完成了眾多的任務和項目，其中包括：1. 財務報表的編制和審核在這半年時間內，我們每個月都要編制一份財務報表，并且對其進行仔細地審核。我們的財務報表包括利潤表、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表。這些報表為公司提供了財務狀況的重要信息，也為管理層和股東做出重要的決策提供了支持性數(shù)據(jù)。2. 項目管理我們的公司在這半年內有多個項目進行，并且其中一些項目需要進行財務方面的管理。財務部門將為這些項目做出預算并監(jiān)督支出，確保項目得到足夠的支持和資金。3. 納稅申報我們的財務部還負責為公司進行稅務申報。我們需要保證公司遵守所有的稅務規(guī)定，并確保申報的準確性。4. 資金管理財務部門也負責管理公司的資金。我們需要確保公司的現(xiàn)金流量充足，并投資于合適的項目中，以增加公司的收入。在這半年內，我們的財務部完成了許多任務和項目。我們投入了大量的時間和精力，確保了公司的財務穩(wěn)定和準確性。二、需要改進的方面盡管我們完成了許多任務和項目，但我們也發(fā)現(xiàn)了一些需要改進的方面，這些方面包括：1. 預算規(guī)劃在這半年內，我們的預算規(guī)劃需要改進。我們需要更好地預測公司的收入和支出，并計劃如何增加公司的收入。2. 稅收規(guī)劃我們需要更好地了解稅務規(guī)定，并尋找優(yōu)化納稅的方法。我們還需要確保我們的申報是準確的，并盡可能地減少我們的稅務負擔。3. 內部審核我們的內部審核流程需要改進。我們需要更好地監(jiān)督公司的財務數(shù)據(jù)，并確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。以上是我們財務部最需要改進的方面，這些方面將是我們下半年工作的重點。我們將采用新的策略和方法來解決這些問題，并確保我們的財務部準確、高效地工作。結論通過這半年時間的工作，我們財務部完成了許多重要的任務和項目。我們付出了大量的時間和精力，確保公司的財務狀況穩(wěn)定和準確性。雖然我們也找到了一些需要改進的方面，但我們將采用新的策略和方法來解決這些問題，并確保下半年的工作更加順暢和高效。

半年財務部工作總結 篇2

財務部上半年工作總結

經(jīng)過上半年的不懈努力，我們的財務部在各項工作中都取得了令人滿意的成績，現(xiàn)在進行上半年工作總結，為下半年的工作打下基礎，全力以赴為公司的穩(wěn)健發(fā)展貢獻力量。

一、優(yōu)化公司財務結構

在上半年財務部領導的帶領下，我們認真貫徹落實公司的財務戰(zhàn)略，優(yōu)化公司的財務結構。我們在財務規(guī)劃上大力整合、優(yōu)化各類資源，有效提高公司利潤增長的速度。同時，我們結合市場變化，及時調整財務策略，使得公司在競爭激烈的市場中獲得了強有力的競爭力。

二、嚴格審核財務文件

財務部在上半年的工作中，嚴格遵循國家法律和公司制度，嚴格審核各項財務文件。我們遵循“三重審核”制度，審核人員的職責明確，既保障了財務審核的嚴謹性，又加快了財務流程的處理速度。財務數(shù)據(jù)的真實、準確、可靠度也得到了有效的保證。

三、貫徹節(jié)約原則

財務部認真貫徹了公司的節(jié)約原則，做到了精細管理，合理支出。在管理預算中，我們把握節(jié)約精神，狠抓各項費用支出，嚴格控制各項成本，并對財務資源進行了合理地分配和利用，使得公司在維持正常經(jīng)營的同時也保證了財務支出合理性。

四、提高管理效率

為了進一步提高管理效率，財務部引進了新技術、新工具，簡化業(yè)務流程，自動化生成財務文件，優(yōu)化管理系統(tǒng)。這些措施的實施使得我們在工作速度和工作質量兩個方面都得到優(yōu)化和升級，為公司的快速發(fā)展打下了堅實的基礎。

五、信用管理

我們在上半年的工作中，注重加強與合作伙伴的溝通與聯(lián)系，提高了對合作伙伴的信用管理水平，充分體現(xiàn)了我們的誠信管理和責任心。同時，我們嚴格按照獨立核算原則，輔助各個部門開展財務管理業(yè)務，及時解決存在的財務風險。

綜上所述，我們財務部在上半年的工作中取得了很多令人滿意的成果，這些成果的取得離不開公司領導、全公司員工的大力支持和配合。在下半年的工作中，我們將堅定信心，不斷完善管理，推動公司各項財務工作的快速發(fā)展，做到更好、更快、更高效！

半年財務部工作總結 篇3

時間如梭，20xx上半年很快就從我們身邊溜走了?；厥走@半年的工作和學習覺得自己有了長足的進步，同時也存在著這樣那樣的缺點，為了能在下半年中更好的工作和學習，現(xiàn)將上半年的工作總結如下：

一、工作方面：在過去的半年里，在廠黨委、公司領導的正確領導下，認真履行崗位職責，圓滿完成了領導交辦的各項工作。搞好財務基礎工作，按照“兩責”、“兩制”進行財務核算和財務監(jiān)督。

遵守財經(jīng)紀律，嚴格審查各項經(jīng)濟業(yè)務報銷單據(jù)，根據(jù)審核無誤的原始憑證做好會計核算工作，及時記帳、結帳，做到帳帳相符、帳表相符。按月、季、年度及時上報會計報表及有關統(tǒng)計報表。負責公司收入、成本、費用、利潤一套完整程序的核算工作，做到真實、準確、完整。認真審核合同，及時貼印花稅。搞好固定資產(chǎn)核算工作，準確計提固定資產(chǎn)折舊。

嚴格按稅法規(guī)定準確計算營業(yè)稅款及個人所得稅等各項稅金并負責按時及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。做好發(fā)票的領用、開具、繳銷工作，及時做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作。負責與有關部門聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件的升級及維護保養(yǎng)工作。

嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，按照財務制度進行核算。在日常的財務核算過程中，積極為二級公司經(jīng)理提供及時、可靠、完整的財務信息，配合二級公司進行資質年檢，為他們提供有關的數(shù)據(jù)及報表，為公司經(jīng)理進行經(jīng)營決策、財務分析提供可靠的依據(jù)。按時完成國電公司下達的各類財務統(tǒng)計報表。

做好20xx年度財務決算工作。6月，我和科內全體財務人員一到起進行了緊張的財務決算工作，決算前要做很多基礎工作，進入十一月份，自己就著手做決算前的一切準備工作，包括各類輔助臺帳的記錄、核對等工作。在決算過程中，加班加點，積極與二級公司經(jīng)理協(xié)調、溝通，對公司收入、成本費用等結轉做到真實、準確、無漏項,圓滿保質保量的完成了年度決算工作。

二、學習方面

雖然現(xiàn)在做的財務工作和自己上學時候所學的專業(yè)不同，令我起初擔任起這項工作有一定的困難。但我并不因此而感到灰心和氣餒，而是虛心地向同事請教，并利用業(yè)余時間鉆研專業(yè)書，加強學習，注意積累經(jīng)驗。很快我就熟悉了業(yè)務，能夠獨立承擔所負責的公司的成本核算任務，得到了領導和同事們的肯定和好評。我認為只有這樣勤奮工作、虛心請教，才能進一步提高自己的工作能力，體現(xiàn)出黨"全心全意為人民服務"的宗旨。

工作不忘學習，要邊工作邊學習，我很贊成這個觀點，且一直也是這樣做的。至此，我利用業(yè)余時間報考了會計大專，考取了會計技術初級資格職稱，通過不斷的學習來提高自己的業(yè)務知識水平。積極參加廠里對干部的計算機知識培訓。通過學習和實際操作，我已基本掌握了*****，并取得了計算機國家一級考試證書。進一步提高了自己在對辦公軟件的使用操作，這些對實際工作有很大的幫助，較大地提高了效率。

三、思想方面

工作與學習故然重要，但要保證兩者能沿著正確的目標和方向前進，就必須不斷加強思想政治修養(yǎng)。參加工作以來，我還經(jīng)常閱讀有關黨建、黨史先進事跡的書籍和報刊等，不斷加強對黨的路線、方針政策的認識和理解。

以上就是這半年以來的對工作的總結，在下半年的工作中，我將嚴格要求自己，更加努力地工作!

半年財務部工作總結 篇4

20xx年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，按照公司年初工作會議認真踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信心，增強服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。

一、 全年量化指標完成情況

1、 資金上存率xx%以上；完成，達到xx%。

2、 年末貨幣資金余額xxxxx萬元以上，其中公司本級xxxx萬；上半年期末貨幣資金僅僅xxxx萬元，總部約為xxx萬元，離指標差距很大。

3、 總部費用支出控制xxxx萬元以內：上半年實際發(fā)生xxx萬元，由于有大約xx萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費xx萬未計算，半年績效考核估計大概有xx萬元左右，加上上述費用預計上半年實際發(fā)生費用xxx萬元，在預算控制之內。

4、 全年收取司屬單位上交款項xxxxx萬元；已收xxxx萬元，完成年度計劃的xx%。

5、 新開項目資金策劃率100%；新開項目x個，均做了資金策劃。（xx兩個，xx一個）。

6、 全司利潤總額xxxxx萬元；上半年完成利潤xxxx萬元，完成xx%。

7、 辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投訴。

二、 主要經(jīng)濟指標分析

上半年累計完成產(chǎn)值xx億元，占局下達指標的xx%，實現(xiàn)利潤xxx萬元，占局下達指標的xx%。從各分公司情況來看，隧道公司完成xxxx萬，占年度指標的xx%。xx公司年度計劃指標為xxxx萬元，實際完成xxx萬元，僅完成xx%，下半年需要完成xxxx萬元，xx項目部計劃完成xxxx萬元，實際虧損xxx萬元，下半年要完成指標需要xxxx萬元，從目前情況來看，xx公司和xx經(jīng)營部要完成年度指標已經(jīng)不可能。

2、上繳貨幣資金情況

上半年公司累計上交局貨幣資金xxxx萬元（含xx公司的xxx萬元），完成局下達指標xxxx萬元的xx%，各單位如果按照公司本年度新的收款辦法（收款比例+利潤比例）應收款xxxx萬元，實際收款xxxx萬元（含xx公司算抵扣局上交的xxxx萬元），超收xxx萬元。其中xx公司超收xxx萬元，xx公司超收xxx萬元，xx公司少收xxx萬元。但從完成年度計劃來看，xx公司完成年度計劃的xx%，xx公司完成年度計劃的xx%，而xx公司僅僅完成年度計劃的xx%，尚差xxxx萬元。

三、上半年所作的主要工作：20xx年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面展開財務工作。

1、認真做好財務的日常工作。

上半年我們按照公司統(tǒng)一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報《財務部工作月報》等主要指標情況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。

2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。

財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用xxx萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金xx萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約xx萬元，補助約xx萬元共計約xxx萬元未入賬，上半年總部管理費用約為xxx萬元，在年度控制目標xxxx萬元的一半之內。

3、積極穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調度工作。

一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作

二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。

三是通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監(jiān)督力度，落實資金計劃和公司財務制度的執(zhí)行情況。

四是每月末對本月資金集中情況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查。

五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，減少在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，減少或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌xxxx多萬元，

六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款xxxxx萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。

七是積極籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓提供資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項xxxx多萬元，為剛果項目部提供資金支持xxx多萬元。

4、加強內部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調劑內部存量資金，進一步完善內部融資管理的制度建設。

5、財務管理制度修訂工作。

一是按經(jīng)濟業(yè)務性質完善經(jīng)濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對照財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，及時發(fā)出預警信號。

三是通過完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。

5、加強清欠和審計工作

一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支情況審計，通過審計和監(jiān)察工作及時向公司領導匯報項目存在的問題。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現(xiàn)財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見督促各單位認真整改。四是根據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標完成情況，指導分公司和重大項目清欠工作。

四、上半年工作中存在的問題：

一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。

二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。

三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，

四是財務人員的業(yè)務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據(jù)及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，

五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。

五、下半年工作安排

1、加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳xxxx萬元，需要歸還局借款xxxxx萬元，需要支付兩級管理費xxxx萬元，需要支付拖欠設備款xxx多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金x。x億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度，要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時上繳。

2、加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和控制，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預算制度，通過制定預算加強對項目間接費用的控制。

3、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費800多萬回收公司。

4、進一步加強對項目的審計，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改。

5、加強財務人員跨專業(yè)知識的學習了解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)知識的學習，便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和配合，有效地發(fā)揮財務在項目管理中的作用。